对于中原中证 AAA 科技蜕变公司债往还型绽放式指数证券投资基金
基金份额折算的公告
证实《中原中证 AAA 科技蜕变公司债往还型绽放式指数证券投资基金基金
公约》
、《中原中证 AAA 科技蜕变公司债往还型绽放式指数证券投资基金招募说
明书》的干系规则，中原基金科罚有限公司（以下简称“本基金科罚东说念主”）决定
以 2025 年 7 月 11 日为基金份额折算日，对中原中证 AAA 科技蜕变公司债往还
型绽放式指数证券投资基金（基金简称：中原中证 AAA 科技蜕变公司债 ETF，
基金扩位简称：科创债 ETF 中原，基金代码：551550，以下简称“本基金”）进
行基金份额折算，并由中国证券登记结算有限牵扯公司（以下简称“登记机构”）
对本基金基金份额进行变更登记。现将干系事项公告如下：
一、折算对象
基金份额折算日在本基金登记机构登记在册的本基金基金份额。
二、折算表率
折算后基金份额合手有东说念主合手有的基金份额=折算前基金份额合手有东说念主合手有的基金
份额/100。
折算后基金份额合手有东说念主合手有的基金份额采选截位法保留至整数位，不及 1
份部分归入基金财富。
折算后每份基金份额对应的面值为 100.00 元，折算日基金份额净值=折算日
基金财富净值/折算后的基金份额总和。
三、变更登记
本基金登记机构将于 2025 年 7 月 11 日对本基金基金份额进行变更登记。本
基金科罚东说念主将于 2025 年 7 月 12 日发布本基金基金份额折算成果的公告。
四、热切领导
基金份额折算后，本基金的基金份额总和与基金份额合手有东说念主合手有的基金份额
数额将发生退换，但退换后的基金份额合手有东说念主合手有的基金份额占基金份额总和的
比例不发生变化。基金份额折算对基金份额合手有东说念主的权益无推行性影响（因余数
处理而产生的损益不视为推行性影响），无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。基
金份额折算后，基金份额合手有东说念主将按照折算后的基金份额享有权益并承担义务。
特此公告
中原基金科罚有限公司
二〇二五年七月十一日
