汇安基金管制有限作事公司 汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金     （2025 年第 1 号）       招募阐述书        （更新）       二零二五年三月  基金管制东说念主：汇安基金管制有限作事公司 基金托管东说念主：中国邮政储蓄银行股份有限公司       汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）                    【蹙迫教唆】 证监会”）证监许可20202156 号变更注册。本基金合同已于 2021 年 2 月 2 日 成效。 中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投 资价值和商场出路作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 本招募阐述书、基金居品尊府纲目等信息败露文献，自主判断基金的投资价值， 全面领略本基金居品的风险收益特征，应充分研讨投资者自身的风险承受才调， 并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资步履作出零丁决策。基金管 理东说念主提醒投资者基金投资的“买者激昂”原则，在投资者作出投资决策后，基金 运营景色与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行包袱。 素产生波动，投资者在投成本基金前，应全面了解本基金的居品特性，感性判断 商场，并承担基金投资中出现的各样风险，包括：商场风险、信用风险、操作风 险、管制风险、合规风险、本基金的尽头风险、流动性风险、基金管制东说念主职责终 止风险、其他风险等。   本基金投资资产复旧证券，资产复旧证券是一种债券性质的金融用具，其向 投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债 券不同，资产复旧证券不是对某照旧营实体的利益要求权，而是对基础资产池所 产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为复旧的证券，所面对的 风险主要包括交易结构风险、多样原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金 流不匹配产生的信用风险、商场交易不活跃导致的流动性风险等。   本基金投资国债期货。投资国债期货可能面对商场风险、流动性风险、基差 风险、保证金风险、信用风险、操作风险等。   本基金每份基金份额树立 1 年锁定握有期。锁定握有期到期后投入盛开握有 期，每份基金份额自盛开握有期首日起才能办理赎回及调治转出业务。       汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 基金和股票型基金。 市的股票（包含中小板、创业板过火他经中国证监会核准或注册上市的股票）、 债券（包括国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府机构 债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可调治债券（含可分离交 易可转债）、可交换债券）、债券回购、资产复旧证券、同行存单、银行进款（包 括条约进款、按时进款过火他银行进款）、货币商场用具、国债期货，以及法律、 律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须稳当中国证监会的相关规 定）。本基金仅投资于债项评级为 AA（含）以上的信用债券，如无债项评级则主 体评级在 AA（含）以上。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行妥贴 挨次后，不错将其纳入投资范围。 金资产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金 后，应当保握不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如若法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管制东说念主在履 行妥贴挨次后，不错调养上述投资品种的投资比例。 基金基金份额净值可能低于运转面值，本基金投资者有可能出现失掉。 绩也不组成对本基金事迹透露的保证。 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 除外。 相应挨次后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募阐述书“侧袋机制”      汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 等相关章节。侧袋机制实施期间，基金管制东说念主将对基金简称进行特殊瑰丽，并不 办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额握有东说念主仔细阅读相关内容并海涵本基金启 用侧袋机制时的特定风险。 三部分基金管制东说念主”进行更新。“第五部分相关服务机构”中的“四、审计基金 财产的管帐师事务所”更新结果 2024 年 9 月 13 日，其余所载内容截止日为 2024 年 8 月 19 日，相关财务数据和净值透露截止日为 2024 年 6 月 30 日（财务数据 未经审计）。本招募阐述书已经基金托管东说念主复核。       汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）                             目 录     汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）                 第一部分 序言   《汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金招募阐述书》（以下简称“招募 阐述书”或“本招募阐述书”）依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                                （以下简 称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作管制办法》（以下简称“《运作办 法》”）、     《证券投资基金销售管制办法》                  （以下简称“《销售办法》”）、                                《公开召募证 券投资基金信息败露管制办法》              （以下简称“《信息败露办法》”）、                              《公开召募盛开 式证券投资基金流动性风险管制规则》                 （以下简称“《流动性风险管制规则》”）和 其他相关法律律例以及《汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金基金合同》                                  （以 下简称“基金合同”）编写。   本招募阐述书阐扬了汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金的投资意见、 策略、风险、费率等与投资东说念主投资决策相关的必要事项，投资东说念主在作出投资决策 前应仔细阅读本招募阐述书。   基金管制东说念主承诺本招募阐述书不存在职何子虚纪录、误导性叙述或紧要遗 漏，并对其信得过性、准确性、完好性承担法律作事。   汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”） 是根据本招募阐述书所载明的尊府肯求召募的。本基金管制东说念主莫得委用或授权任 何其他东说念主提供未在本招募阐述书中载明的信息，或对本招募阐述书作任何解释或 者阐述。   本招募阐述书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。如本招募阐述书内容与基金 合同有突破或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主，其握有基金份额的步履本 身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过火他相关 规则享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额握有东说念主的权利和义务，应 详备查阅基金合同。      汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）                    第二部分 释义   在本招募阐述书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义： 对基金合同的任何灵验矫正和补充 握有期债券型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验矫正和补充 基金招募阐述书》过火更新 居品尊府纲目》过火更新 份额发售公告》 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东说念主有握住力的决定、决议、陈说等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常务委员 会第三十次会议矫正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届世界东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其往往作念出的矫正     《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同庚 6 月 1 日实施 的《证券投资基金销售管制办法》及颁布机关对其往往作念出的矫正 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息败露管制办法》及颁布机关对其往往作念 出的矫正       汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 的《公开召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其往往作念出的矫正 机关对其往往作念出的矫正 员会 务的法律主体，包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主 正当登记并存续或经相关政府部门批准确立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会 团体或其他组织 办法》（包括其往往矫正）及相关法律律例规则不错投资于在中国境内照章召募 的证券投资基金的中国境外的机构投资者 证券投资试点办法》（包括其往往矫正）及相关法律律例规则，运用来自境外的 东说念主民币资金进行境内证券投资的境外法东说念主 东说念主民币及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、调治、转托管及按时定额投资等业务 证监会规则的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金管制东说念主缔结了基金销售 服务条约，办理基金销售业务的机构       汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 投资东说念主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐和结 算、代理披发红利、建立并督察基金份额握有东说念主名册和办理非交易过户等 限作事公司或接受汇安基金管制有限作事公司委用代为办理登记业务的机构 管制的基金份额余额过火变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调治、转托管、按时定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金管制东说念主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并取得中国证监会书面阐明的 日历 产计帐罢了，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 不得高出 3 个月 盛开日 购份额而言，下同）、基金份额申购阐明日（对申购份额而言，下同）或基金份 额调治转入阐明日（对调治转入份额而言，下同）起（即锁定握有期肇端日）至 基金合同成效日、基金份额申购阐明日或基金份额调治转入阐明日次 1 年的年度 对日的前一日（含当日，即锁定握有期到期日）之间的区间，若该年度对日为非 作事日或不存在对应日历的，则顺延至下一个作事日。基金份额在锁定握有期内     汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 不办理赎回及调治转出业务 期，盛开握有期首日为锁定握有期到期日下一个作事日，即基金合同成效日、基 金份额申购阐明日或基金份额调治转入阐明日次 1 年的年度对日。每份基金份额 在盛开握有期期间的盛开日不错办理赎回及调治转出业务 是表率基金管制东说念主所管制的盛开式证券投资基金登记方面的业务法则，由基金管 理东说念主和投资东说念主共同谨守 请购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 规则的条件，肯求将其握有基金管制东说念主管制的、某一基金的基金份额调治为基金 管制东说念主管制的其他基金基金份额的步履 握基金份额销售机构的操作 购日、申购金额及扣款款式，由销售机构于每期约定申购日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资款式 加上基金调治中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调治中转入 肯求份额总和后的余额）高出上一盛开日基金总份额的 10% 行进款利息、已竣事的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 款项过火他资产的价值总和     汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 值和基金份额净值的过程 刊及《信息败露办法》规则的互联网网站（包括基金管制东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子败露网站）等媒介 基金份额握有东说念主服务的用度 以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行按时进款（含条约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、畅达受 限的新股及非公开采行股票、资产复旧证券、因刊行东说念主债务违约无法进行转让或 交易的债券等 金份额净值的款式，将基金调养投资组合的商场冲击成老实拨给试验申购、赎回 的投资者，从而减少对存量基金份额握有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当 权益不受毁伤并得到平允对待 再从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额 本类别基金资产入网提销售服务费 账户进行处置计帐，目的在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到平允对待， 属于流动性风险管制用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，成心账 户称为侧袋账户 致公允价值存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确 定性的资产      汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 件      汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）                     第三部分 基金管制东说念主   一、基金管制东说念主概况   称呼： 汇安基金管制有限作事公司   住所：上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室   办公地址：北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 13 层   法定代表东说念主：刘强   成立时刻：2016 年 4 月 25 日   注册成本：1 亿元东说念主民币   存续期间：握续经营   计划东说念主：赵庆玲   计划电话：（010）56711600   汇安基金管制有限作事公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可 2016860 号文批准确立。   二、主要成员情况   何斌先生，董事长。27 年证券、基金行业从业教学。东北财经大学国民经 济经营学学士，先后履新于北京市财政局、北京京都管帐师事务所、中国证券监 督管制委员会基金监管部，曾任国泰基金管制公司副总司理、建信基金管制有限 作事公司督察长、副总司理。2016 年 4 月加入汇安基金管制有限作事公司，现 任汇安基金管制有限作事公司董事长。   刘强先生，董事，总司理。8 年证券、基金行业从业教学，好意思国注册管制会 计师（CMA），东北财经大学审计学学士。历任阿尔卡特深圳公司财务总监，霍尼 韦尔深圳公司财务总监，阿特维斯（中国）财务及信息期间总监，北京刚正国外 投资有限公司副总司理。2016 年 4 月加入汇安基金管制有限作事公司，现任汇 安基金管制有限作事公司总司理。   戴樱女士，董事，副总司理。8 年证券、基金行业从业教学，2004 年毕业于 上海对外贸易学院，国外贸易专科学士学位。曾履新于上海贝尔阿尔卡特股份有 限公司，任采购部司理助理；上海樱琦干燥剂有限公司,任公司董事；上海上贝 资产管制有限公司任合伙东说念主。2016 年 4 月加入汇安基金管制有限作事公司，现     汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 任汇安基金管制有限作事公司副总司理、金融机构部总司理。   李海涛先生,零丁董事。好意思国耶鲁大学管制学院金融学博士。曾任密西根大 学 Ross 商学院金融学教师、长江商学院金融学拜谒学者，现任长江商学院副院 长及了得院长讲习教师。   周金全先生，零丁董事。中国东说念主民大学民法学硕士。历任中国仪器收支口总 公司担任法律部总司理；中国通用期间集团（控股）有限公司任风险管制部副总、 法律总部副总；现任北京金诚同达讼师事务所任高档合伙东说念主。   黄磊先生，零丁董事。中国东说念主民大学经济学博士。曾任山东财经大学金融学 院院长；曾任山东省政协、山东省政协常委、山东省政协经济组召集东说念主、山东省 东说念主大常委、山东省东说念主大财经委员会委员；曾任栽培部金融类专科教学率领委员会 委员。现任山东财经大学教师委员会主任委员、山东财经大学学术委员会副主任 委员、区域金融优化与管制协同转变中心（山东）主任。   王丽英女士，监事。7 年证券、基金从业教学.毕业于中央财经大学管帐学 学士，2011 年 6 月至 2017 年 6 月在北京竟然之家投资控股集团有限公司集团总 部以过火名下子公司担任财务司理。2017 年 7 月加入汇安基金管制有限作事公 司，现任汇安基金管制有限作事公司概述管制部财务总监。   刘强先生，总司理。（简历请参见董事会成员）   戴樱女士，副总司理。（简历请参见董事会成员）   郭冬青先生，督察长。25 年证券、基金从业教学。南开大学经济学硕士。 历任中石化集团财务部经济师、广发证券投行部高档司理、华安证券投行部副总 司理、大商集团副总司理、中航证券董事总司理、北京国金鼎兴投资有限公司副 总司理。2017 年 11 月加入汇安基金管制有限作事公司，现任汇安基金管制有限 作事公司督察长。   钟敬棣先生，固定收益首席投资官，副总司理。29 年银行、基金行业从业 教学，加拿大卑寺大学工商管制硕士。2005 年 4 月加入嘉实基金，先后任固定 收益研究员、投资司理。2008 年 5 月加入建信基金，先后任基金司理、投资部 副总监、固定收益首席投资官、公司投资决策委员会委员，曾管制建信雄厚增利、 双息红利、释怀保本等债券型基金，屡次取得金牛基金。2018 年 5 月加入汇安       汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 基金管制有限作事公司，现任汇安基金管制有限作事公司副总司理，固定收益首 席投资官。   邹唯先生，权益首席投资官，副总司理。24 年证券、基金行业从业教学。 中国科学院遗传研究所遗传学硕士。历任长城证券有限公司研究部行业分析师， 嘉实基金管制有限公司行业分析师、基金司理、主题策略组组长，中信产业基金 金融投资部董事总司理，嘉实基金管制有限公司基金司理、主题策略组组长、董 事总司理。2017 年 12 月 1 日加入汇安基金管制有限作事公司，现任汇安基金管 理有限作事公司副总司理，权益首席投资官。   窦星华先生，常务副总司理。19 年证券、基金行业从业教学，CFA。英国杜 伦大学金融学硕士。历任程序普尔信息服务（北京）有限公司指数分析师，交银 施罗德基金管制有限公司居品司理，华安基金管制有限公司居品部总司理助理， 盛世景资产管制股份有限公司居品总监。2016 年 7 月加入汇安基金管制有限责 任公司任居品及转变业务部总司理，现任汇安基金管制有限作事公司常务副总经 理。   郭兆强先生，副总司理。27 年证券、基金行业从业教学，保荐代表东说念主。北 京大学光华管制学院工商管制硕士。曾任山西证券投行部概述司理，中德证券高 级副总裁，东北证券北京分公司深圳商场部副总司理，从事投资银行业务。2016 年 4 月加入汇安基金管制有限作事公司，现任汇安基金管制有限作事公司副总经 理。   王俊波先生，副总司理。20 年证券、基金行业从业教学。中国东说念主民大学金 融学硕士。历任中国祥瑞产险营销筹划司理，嘉实基金券生意务部主管，兴业证 券资产管制有限公司商场部奉行总监。2016 年 7 月加入汇安基金管制有限作事 公司，现任汇安基金管制有限作事公司副总司理。   冯家诚先生，首席信息官。18 年证券、基金行业从业教学，北京理工大学 软件工程硕士研究生。历任华商基金管制有限公司信息期间部信息期间司理；天 和想创投资管制有限公司副总司理。2016 年 5 月加入汇安基金管制有限作事公 司，现任汇安基金管制有限作事公司首席信息官。      金鸿峰女士，中央财经大学国防经济学硕士研究生，8 年证券、基金行 业从业教学。曾任北京市农居品电子商务公司商场部司理，2016 年 5 月加      汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 入汇安基金管制有限作事公司，现任多策略组基金司理。 资基金基金司理；2021 年 8 月 4 日至 2022 年 8 月 16 日，任汇安裕和纯债 债券型证券投资基金基金司理；2021 年 7 月 13 日至 2025 年 3 月 4 日，任 汇 安 中债-广西壮族自治区公司 信用类债券指数证券投资基金基金司理； 年 7 月 13 日于今，任汇安丰恒活泼配置夹杂型证券投资基金基金司理；2021 年 7 月 23 日于今，任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金司理；2021 年 月 28 日于今，任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金司理；2021 年 8 月 日于今，任汇放心裕债券型证券投资基金基金司理；2022 年 11 月 8 日于今， 任汇安裕泰纯债债券型证券投资基金基金司理；2024 年 9 月 25 日于今，任 汇安中债 0-3 年计谋性金融债指数证券投资基金基金司理；2025 年 3 月 4 日于今，任汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金基金司理。   该基金历任基金司理：   刘强先生，总司理。（简历请参见董事会成员）   钟敬棣先生，固定收益首席投资官。（简历请参见高档管制东说念主成员）。   邹唯先生，权益首席投资官。（简历请参见高档管制东说念主成员）。   窦星华先生，常务副总司理。（简历请参见高档管制东说念主成员）。   蔡晓钰先生，董事总司理。上海交通大学管制学博士，19 年银行、证券、 基金行业从业教学。曾任兴业银行上海分行同行业务部答理司理、高档客户司理； 兴业银行总行私东说念主银行部副处长、主握作事副处长，部门投资决策委员会委员和 里面适度及风险管制委员会委员；浦发银行上海分行金融商场部副总司理；上海 好嘉资产管制有限公司联席总司理；云南省资产管制公司总司理；上海好嘉资产 管制有限公司联席总司理。2020 年 11 月加入汇安基金管制有限作事公司，现任    汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 董事总司理。   三、基金管制东说念主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 配收益； 基金份额握有东说念主大会； 他法律步履；   四、基金管制东说念主的承诺 建立健全里面适度轨制，采取灵验措施，着重违反《中华东说念主民共和国证券法》行 为的发生； 建立健全里面风险适度轨制，采取灵验措施，着重下列步履的发生：   （1）将基金管制东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不屈允地对待管制的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额握有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额握有东说念主非法承诺收益或者承担损失；   （5）法律、行政律例和中国证监会规则退却的其他步履。    汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 取灵验措施，着重违反基金合同步履的发生； 家相关法律律例及行业表率，憨厚信用、勤苦尽职；   五、基金司理承诺 东说念主谋取最大利益； 基金投资内容、基金投资经营等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主从 事相关的交易行动；   六、基金管制东说念主的里面适度轨制   （1）健全性原则：风险管制应当覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和 各级东说念主员，并浸透到决策、奉行、监督、反馈等各个经营要领；   （2）灵验性原则：通过科学的风险管制技能和方法，建立合理的风险管制 挨次，珍爱风险管制轨制的灵验奉行；   （3）零丁性原则：公司必须在精简的基础上确立能充分闲暇公司风险管制 需要的机构、部门和岗亭，并保握其相对零丁性；基金财产、公司固有财产和其 他资产的管制和运作应当严格分离；基金投资研究、决策、奉行、计帐和评估等 部门和岗亭，应当在物理上和轨制上妥贴隔断；   （4）相互制约原则：里面部门和岗亭的树立必须权责分明、相互牵制,并通 过切实可行的相互制衡措施来排斥风险管制中的盲点；   （5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管制办法杜撰运作成本，普及 经济效益，力求以合理的适度成本达到最好的风险管制效率。      汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   公司建立董事会指点下的架构了了、适度灵验、系统全面、切实可行的风险 管制体系，包括董事会下设的风险适度委员会、督察长、风险管制委员会、合规 风控部以及各个业务部门。具体而言，包括如下组成部分：   （1）董事会   董事会负责公司举座风险的注意和适度，审核、监督公司风险管制轨制的有 效奉行。   （2）风险适度委员会 告、督察长提交的监察稽核回报； 议； 行评议；   （3）督察长 行里面监察稽核，并按时出具零丁的监察稽核回报，并将回报上报董事会和中国 证监会； 和相关业务东说念主员，提议处理意见和整改意见，并监督整改措施的制定和落实；公 司总司理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董事会、 中国证监会及相关派出机构回报； 参加或者列席公司董事会以及公司业务、投资决策、风险管制等相关会议，有权 调阅公司相关档案；       汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 会下设的相关成心委员会按时会议上回报基金及公司运作的正当合规情况及公 司里面风险适度情况，以及需要立即回报的紧要事项； 不得违反法律律例及公司规则向其他机构、东说念主员浮现非公开信息，或者利用非公 开信息为我方或者他东说念主进行证券投资行动。   （4）合规风控部 管控措施； 适度建议； 动态监控； 中、过后风险适度； 策委员会、专户投资决策委员会，当作评价基金司理、投资司理事迹的蹙迫参考 依据； 性和灵验性等方面存在的问题提议意见和建议；       汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 审计；   （5）业务部门   公司各业务部门应根据具体情况制定本部门的功课过程及风险管制轨制，对 风险来源和产生原因进行灵验识别和分析，并对风险的严重性、发生的可能性及 其影响进行测定和管制，将风险适度在最小范围内。   （1）为保障风险管制轨制的握续性和灵验性，公司里面必须形成邃密的控 制环境，建立握续的风险管制熟谙轨制和零丁的风险管制回报轨制。   （2）适度环境是与风险管制轨制相关的多样因素相互作用的概述效率过火 对业务、职工的影响。邃密的适度环境可为其他风险管制轨制要素提供法则和架 构，主要包括各项风险管制轨制对各项业务的牵制力，公司管制层、职工对风险 管制轨制的可爱进度。公司悉力于从公司文化、组织结构、管制轨制等方面营造 邃密的适度环境。   （3）公司悉力于营造一个浓厚的风险文化氛围，使得风险管制意志能在公 司里面粗造共享，并能扩展到公司通盘职工，确保内控机制的建立、完善和各项 管制轨制的奉行。   （4）风险管制熟谙轨制是公司根据商场环境、金融用具、期间应用、法律 律例的变化和发展情况，陆续测试和调养风险管制轨制，以确保风险管制轨制握 续运作并充分灵验的轨制。   （5）风险管制回报轨制是指合规风控部实时将公司举座风险景色向公司总 司理和董事会回报的轨制。公司应具备完善的信息系统确保回报挨次的灵验性, 以保证总司理、督察长和董事会实时可靠地取得准确详备的信息。   （6）合规风控部应定时检查和率领各部门的风险管制作事，形成风险管制 回报书与建议书，上报公司决策层，并坚握重心管制的原则，对相关投资部门、 运营部等蹙迫的业务部门和东说念主员进行重心监督与阻拦。    汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   （7）公司各级东说念主员均应发达履行作事职责，准确、实时地反应情况，对风 险管制作事不力或掩饰不报、上报子虚情况，给公司形成巨大风险和损失的，依 公司规则根究其作事。   （8）对因风险管制作事出色，着重了某些紧要风险的发生，为公司援助了 紧要损失，事迹相等了得的东说念主员，公司应给以犒赏和奖励。   （9）对于各项规章轨制完善、风坎坷拦作事积极主动并卓有成效的部门， 公司应给予妥贴犒赏与奖励。   （10）对于部门轨制不完备、作事挨次分歧理或管制零散而形成较大风险并 给公司带来损失的，应根究顺利作事东说念主及部门负责东说念主的作事。      汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）                   第四部分 基金托管东说念主   一、基金托管东说念主概况   称呼：中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称：中国邮政储蓄银行)   住所：北京市西城区金融大街 3 号   办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座   法定代表东说念主：刘建军   成立时刻：2007 年 3 月 6 日   组织体式：股份有限公司   注册成本：991.61 亿元东说念主民币   存续期间：握续经营   批准确立机关及批准确立文号：中国银监会银监复〔2006〕484 号   基金托管经验批文及文号：证监许可〔2009〕673 号   计划东说念主：马强   计划电话：010－68857221   经营范围：继承公众进款；披发短期、中期、长久贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑和贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；经中 国银行业监督管制机构等监管部门批准的其他业务。   经国务院同意并经中国银行业监督管制委员会批准，中国邮政储蓄银行有限 作事公司（成立于 2007 年 3 月 6 日）于 2012 年 1 月 21 日照章举座变更为中国 邮政储蓄银行股份有限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司照章承继原中国邮 政储蓄银行有限作事公司全部资产、欠债、机构、业务和东说念主员，照章承担和履行 原中国邮政储蓄银行有限作事公司在相关具有法律着力的合同或条约中的权利、 义务，以及相应的债权债务关系和法律作事。中国邮政储蓄银行股份有限公司坚 握服务“三农”、服务中小企业、服务城乡住户的大型零卖生意银行定位，透露 邮政网罗上风，强化里面适度，合规稳健经营，为浩瀚城乡住户及企业提供优质 金融服务，竣事鼓吹价值最大化，复旧国民经济发展和社会逾越。       汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部，下设资产托管处、居品 管制处、风险管制处、运营管制处、运营一处等处室。现存职工 92 东说念主，全部员 工领有大学本科以上学历，具备丰富的托管服务教学。 行业监督管制委员会联合批准，取得证券投资基金托管经验，是我国第 16 家托 管银行。2012 年 7 月 19 日，中国邮政储蓄银行经中国保障业监督管制委员会批 准，取得保障资金托管经验。中国邮政储蓄银行坚握以客户为中心、以服务为基 础的经营理念，依托专科的托管团队、活泼的托管业务系统、表率的托管管制制 度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式，为浩瀚基金份额握有东说念主和广大 资产管制机构提供安全、高效、专科、全面的托管服务，并取得了结合伙伴一致 好评。   结果 2024 年 6 月 30 日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共 398 只。 于今，中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、证券期货经营机构私募资产 管制经营、信赖经营、银行答理居品、保障资金、保障资产管制经营、私募投资 基金等多种资产类型的托管居品体系。   二、基金托管东说念主的里面适度轨制   当作基金托管东说念主，中国邮政储蓄银行严格谨守国度相关托管业务的法律法 规、行业监管规章和行内相关管制规则，称职经营、表率运作、严格监察，确保 业务的稳健运行，保证基金财产的安全完好，确保相关信息的信得过、准确、完好、 实时，保护基金份额握有东说念主的正当权益。   中国邮政储蓄银行设有风险管制委员会，负责全行风险管制与里面适度工 作，对托管业务风险适度作事进行检查率领。托管业务部成心树立里面风险适度 处室，配备专职内控监督东说念主员负责托管业务的内控监监作事，具有零丁欺骗监督 稽核的作事权利和才调。       汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   托管业务部具备系统、完善的轨制适度体系，建立了管制轨制、适度轨制、 岗亭职责、业务操作过程，不错保证托管业务的表率操作和缓利进行；业务东说念主员 具备从业经验；业务管制严格实行复核、审核、检查轨制，授权作事实行会聚控 制，业务钤记按规程督察、存放、使用，账户尊府严格督察，制约机制严格灵验； 业务操作区成心树立，阻塞管制，实施音像监控；业务信息由专职信息败露东说念主员 负责，着重泄密；业求竣事自动化操作，着重东说念主为事故的发生，期间系统完好、 零丁。   三、基金托管东说念主对基金管制东说念主运作基金进行监督的方法和挨次   依照《基金法》过火配套律例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。严格按照现行法律律例以及基金合同规则，对基金管制东说念主运作基金的投资比 例、投资范围、投资组合等情况进行监督，对积恶非法步履实时给以风险教唆， 要求其限期纠正，同期回报中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清 算和核算服务要领中，对基金管制东说念主发送的投资指示、基金管制东说念主对各基金用度 的提取与开支情况进行检查监督。   (1)每作事日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例适度计划进 行例行监控，发现投资比例超标等额外情况，向基金管制东说念主发出版面陈说，与基 金管制东说念主进行情况核实，督促其纠正，并实时回报中国证监会。   (2)收到基金管制东说念主的划款指示后，对波及各基金的投资范围、投资对象及 交易敌手等内容进行正当合规性监督。   (3)通逾期间或非期间技能发现基金涉嫌非法交易，电话或书面要求管制东说念主 进行解释或举证，要求限期纠正，并实时回报中国证监会。        汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）                       第五部分 相关服务机构    一、基金份额发售机构    汇安基金管制有限作事公司直销中心    传真：021-80219047    邮箱：DS@huianfund.cn    办公地址：上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场 36 层 02 单元    计划东说念主：杨晴    电话：021-80219022    （1）上海利得基金销售有限公司    法定代表东说念主：李兴春    注册地址：中国(上海)目田贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号    客服电话：400-032-5885    网址：www.leadfund.com.cn    （2）腾安基金销售（深圳）有限公司    法定代表东说念主：谭广锋    注册地址：深圳市前海深港结合区前湾一起 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前 海商务布告有限公司）    客服电话：4000-890-555    网址：www.tenganxinxi.com    （3）国都证券股份有限公司    法定代表东说念主：翁振杰    注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层    客服电话：400-818-8118    网址：www.guodu.com    （4）鼎信汇金（北京）投资管制有限公司    法定代表东说念主：王人凌峰    汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 注册地址：北京市向阳区霄云路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室 客服电话：400-158-5050 网址：www.tl50.net （5）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 法定代表东说念主：王珺 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 客服电话：95188-8 网址：www.fund123.cn （6）中国邮政储蓄银行股份有限公司 法定代表东说念主：张金良 注册地址：北京市西城区金融大街 3 号 客服电话：40088-95580 网址：www.psbc.com （7）京东肯特瑞基金销售有限公司 法定代表东说念主：邹保威 注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2 客服电话：95118 网址：kenterui.jd.com （8）中信建投证券股份有限公司 法定代表东说念主：王常青 注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 客服电话：95587/4008-888-108 网址：www.csc108.com （9）北京雪球基金销售有限公司 法定代表东说念主：李楠 注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室 客服电话：400-159-9288 网址：danjuanfunds.com （10）浙江同花顺基金销售有限公司 法定代表东说念主：吴强    汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室 客服电话：952555 网址：www.ijijin.com.cn （11）珠海盈米基金销售有限公司 法定代表东说念主：肖雯 注册地址：珠海市横琴新区琴朗说念 91 号 1608、1609、1610 办公 客服电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn （12）北京汇成基金销售有限公司 法定代表东说念主：王伟刚 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2 客服电话：400-055-5728 网址：www.hcjijin.com （13）上海长量基金销售有限公司 法定代表东说念主：张跃伟 注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 客服电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com （14）上海好买基金销售有限公司 法定代表东说念主：陶怡 注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元 客服电话：400-700-9665 网址：www.howbuy.com （15）华金证券股份有限公司 法定代表东说念主：燕文波 注册地址：上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室 客服电话：956011 网址：www.huajinsc.cn （16）华瑞保障销售有限公司 法定代表东说念主：王树科        汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）    注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星资产广场 1 号楼 B 座    客服电话：952303    网址：www.huaruisales.com    （17）上海天天基金销售有限公司    法定代表东说念主：其实    注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层    客服电话：95021    网址：www.1234567.com.cn    （18）北京中植基金销售有限公司    法定代表东说念主：武建华    注册地址：北京市北京经济期间开采区宏达北路 10 号五层 5122 室    客服电话：400-8180-888    网址：www.zzfund.com    （19）华西证券股份有限公司    法定代表东说念主：杨炯洋    注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号    客服电话：95584、4008-888-818    网址：www.hx168.com.cn    （20）中国东说念主寿保障股份有限公司    法定代表东说念主：白涛    注册地址：北京市西城区金融大街 16 号    客服电话：95519    网址：www.e-chinalife.com    （21）上海基煜基金销售有限公司    法定代表东说念主：王翔    注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元    客服电话：400-820-5369    网址：www.jiyufund.com.cn    （22）上海挖财基金销售有限公司    汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 法定代表东说念主：方磊 注册地址：中国(上海)目田贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元 客服电话：400-711-8718 网址：www.wacai.com （23）北京度小满基金销售有限公司 法定代表东说念主：盛超 注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室 客服电话：95055 网址：www.duxiaoman.com （24）上海联泰基金销售有限公司 法定代表东说念主：尹彬彬 注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室 客服电话：400-118-1188 网址：www.66liantai.com （25）东方资产证券股份有限公司 法定代表东说念主：戴彦 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国外总部城 10 栋楼 客服电话：95357 网址：www.18.cn （26）阳光东说念主寿保障股份有限公司 法定代表东说念主：李科 注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层 客服电话：95510 网址：www.sinosig.com （27）青岛意才基金销售有限公司 法定代表东说念主：GIRALDO GIAMBERTO 注册地址：山东省青岛市市南区澳阶梯 98 号青岛海尔洲际旅社 B 座 20 层 客服电话：400-612-3303 网址：www.yitsai.com （28）宁波银行股份有限公司    汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 法定代表东说念主：陆华裕 注册地址：中国浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 客服电话：95574 网址：www.nbcb.com.cn （29）国新证券股份有限公司 法定代表东说念主：张海文 注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室 客服电话：95390 网址：www.crsec.com.cn （30）华宝证券股份有限公司 法定代表东说念主：刘加海 注册地址：中国（上海）目田贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层 客服电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com （31）上海证券有限作事公司 法定代表东说念主：李海超 注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 客服电话：4008-918-918 网址：www.shzq.com （32）招商证券股份有限公司 法定代表东说念主：霍达 注册地址：深圳市福田区福华一起 111 号 客服电话：95565/0755-95565 网址：www.cmschina.com （33）上海爱建基金销售有限公司 法定代表东说念主：吴文新 注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室 客服电话：400-803-2733 网址：www.ajwm.com.cn （34）泰信资产基金销售有限公司     汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）  法定代表东说念主：彭浩  注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206  客服电话：400-004-8821  网址：www.taixincf.com  （35）光大证券股份有限公司  法定代表东说念主：刘秋明  注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号  客服电话：95525、4008888788  网址：www.ebscn.com  （36）兴业银行股份有限公司（仅银银平台）  法定代表东说念主：吕家进  注册地址：福建省福州市台江区江滨中大路 398 号兴业银行大厦  客服电话：95561/400-8895-561  网址：www.cib.com.cn  （37）招商银行股份有限公司（仅招赢通平台）  法定代表东说念主：缪建民  注册地址：深圳市福田区深南大路 7088 号招商银行大厦  客服电话：95555  网址：www.cmbchina.com  基金管制东说念主可根据相关法律、律例的要求，采取稳当要求的机构销售本基金， 并在基金管制东说念主网站公示。  二、登记机构  称呼：汇安基金管制有限作事公司  住所：上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室  办公地址：上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场 36 层 02 单元  法定代表东说念主：刘强  电话：021-80219253  传真：021-80219047  计划东说念主：吕璇  三、出具法律意见书的讼师事务所          汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）    称呼：上海市通力讼师事务所    注册地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼    负责东说念主：韩炯    电话：021-31358666    传真：021-31358600    计划东说念主：丁媛    承办讼师：朝晨、丁媛    四、审计基金财产的管帐师事务所    称呼：容诚管帐师事务所（特殊普通合伙）    住所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26    办公地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至    奉行事务合伙东说念主：肖厚发、刘维    计划电话：010-66001391    传真电话：010-66001391    计划东说念主：陶文欣    承办注册管帐师：赵钰、陶文欣      汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）                  第六部分 基金的召募   本基金由基金管制东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金 合同过火他法律律例的相关规则召募。本基金召募肯求已经中国证监会 2020 年   本基金为债券型证券投资基金，运作款式为契约型盛开式，存续期限为不定 期。   本基金每份基金份额树立 1 年锁定握有期。锁定握有期到期后投入盛开握 有期，每份基金份额自盛开握有期首日起才能办理赎回及调治转出业务。 锁定 握有期指基金合同成效日（对认购份额而言，下同）、基金份额申购阐明日（对 申购份额而言，下同）或基金份额调治转入阐明日（对调治转入份额而言，下同） 起（即锁定握有期肇端日），至基金合同成效日、基金份额申购阐明日或基金份 额调治转入阐明日次 1 年的年度对日的前一日（含当日，即锁定握有期到期日） 之间的区间，若该年度对日为非作事日或不存在对应日历的，则顺延至下一个工 作日。基金份额在锁定握有期内不办理赎回及调治转出业务。   每份基金份额的锁定握有期结果后即投入盛开握有期，盛开握有期首日为锁 定握有期到期日下一个作事日，即基金合同成效日、基金份额申购阐明日或基金 份额调治转入阐明日次 1 年的年度对日。每份基金份额在盛开握有期期间的开 放日不错办理赎回及调治转出业务   本基金的召募对象为稳当法律律例规则的可投资于证券投资基金的个东说念主投 资者、机构投资者、及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者以及法律 律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   本基金自 2020 年 12 月 21 日起向全社会公开召募，结果 2021 年 1 月 29 日 召募作事结果。经普华永说念中天管帐师事务所（特殊普通合伙）验资，本次召募 的灵验净认购金额为 256,503,399.67 元东说念主民币，认购资金在召募期间产生的银 行利息共计 94,145.27 元东说念主民币。本次召募通盘资金已于 2021 年 2 月 2 日全额 划入本基金在基金托管东说念主中国邮政储蓄银行股份有限公司开立的“汇安嘉盈一年 握有期债券型证券投资基金”托管专户。   本次召募灵验认购户数为 25，759 户。按照每份基金份额运转发售面值 1.00 元东说念主民币遐想，确立召募期间召募的灵验份额共计 256,503,399.67 份基金份额，      汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 利息结转的基金份额为 94,145.27 份基金份额。两项共计共 256,597,544.94 份 基金份额，已全部计入各基金份额握有东说念主的基金账户，归各基金份额握有东说念主通盘。 其中，汇安基金管制有限作事公司基金从业东说念主员认购握有的基金份额总额为 召募期间所发生的信息败露费、管帐师费、讼师费以过火他用度由本基金管制东说念主 承担，不从基金资产中列支。      汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）               第七部分 基金合同的成效   一、基金合同成效   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管 理办法》等法律律例以及本基金基金合同、招募阐述书的相关规则，本基金本次 召募稳当相关条件，本基金管制东说念主已向中国证监会办理罢了基金备案手续，并于 合同成效之日起，本基金管制东说念主谨慎首先管制本基金。   二、基金存续期内的基金份额握有东说念主数目和资产界限   《基金合同》成效后，连系 20 个作事日出现基金份额握有东说念主数目活气 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管制东说念主应当在按时回报中给以 败露；连系 60 个作事日出现前述情形的，基金管制东说念主应当在 10 个作事日内向中 国证监会回报并提议惩办决策，惩办决策包括握续运作、调治运作款式、与其他 基金合并或者阻隔基金合同等，并在 6 个月内召开基金份额握有东说念主大会进行表 决。   法律律例或中国证监会另有规则时，从其规则。     汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）              第八部分 基金份额的申购与赎回   一、基金的运作款式   本基金每份基金份额树立 1 年锁定握有期。锁定握有期到期后投入盛开握 有期，每份基金份额自盛开握有期首日起才能办理赎回及调治转出业务。   锁定握有期指基金合同成效日（对认购份额而言，下同）、基金份额申购确 认日（对申购份额而言，下同）或基金份额调治转入阐明日（对调治转入份额而 言，下同）起（即锁定握有期肇端日），至基金合同成效日、基金份额申购阐明 日或基金份额调治转入阐明日次 1 年的年度对日的前一日（含当日，即锁定握有 期到期日）之间的区间，若该年度对日为非作事日或不存在对应日历的，则顺延 至下一个作事日。基金份额在锁定握有期内不办理赎回及调治转出业务。   每份基金份额的锁定握有期结果后即投入盛开握有期，盛开握有期首日为 锁定握有期到期日下一个作事日，即基金合同成效日、基金份额申购阐明日或基 金份额调治转入阐明日次 1 年的年度对日。每份基金份额在盛开握有期期间的开 放日不错办理赎回及调治转出业务。   二、申购和赎回场面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管制 东说念主在招募阐述书或其网站列明。基金管制东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并 在基金管制东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场 所或按销售机构提供的其他款式办理基金份额的申购与赎回。   三、申购和赎回的盛开日实时刻   投资东说念主在盛开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交 易所、深圳证券交易所的相通交易日的交易时刻，但基金管制东说念主根据法律律例、 中国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若出现新的证券/期货交易商场、证券/期货交易所交易时 间变更或其他特殊情况，基金管制东说念主将视情况对前述盛开日及盛开时刻进行相应 的调养，但应在实施日前依照《信息败露办法》的相关规则在规则媒介上公告。   本基金已于 2021 年 4 月 2 日起原先办理申购业务，于 2022 年 2 月 7 日起开    汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 始办理赎回业务。  本基金每份基金份额树立 1 年锁定握有期，每份基金份额自锁定握有期结果 后即投入盛开握有期，每份基金份额在盛开握有期期间的盛开日不错办理赎回及 调治转出业务。   在确定申购首先与赎回首先时刻后，基金管制东说念主应在申购、赎回盛开日前 依照《信息败露办法》的相关规则在规则媒介上公告申购与赎回的首先时刻。   基金管制东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申 购、赎回或者调治。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻提议申购、赎回或 调治肯求且登记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回或调治价钱为下一盛开 日基金份额申购、赎回或调治的价钱。   四、申购与赎回的原则 净值为基准进行遐想； 规章赎回； 处理法则等在谨守基金合同和招募阐述书规则的前提下，以各销售机构的具体规 定为准； 投资者的正当权益不受毁伤并得到平允对待。   基金管制东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调养。基金管制 东说念主必须在新法则首先实施前依照《信息败露办法》的相关规则在规则媒介上公告。   五、申购与赎回的挨次   投资东说念主必须根据销售机构规则的挨次，在盛开日的具体业务办理时刻内提 出申购或赎回的肯求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项，     汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 申购成立；基金份额登记机构阐明基金份额时，申购成效。   基金份额握有东说念主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构阐明赎回时， 赎复活效。投资者赎回肯求成效后，基金管制东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支 付赎回款项。在发生无数赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款 项的情形时，款项的支付办法参照基金合同相关要求处理。   遇证券、期货交易所或交易商场数据传输延伸、通信系统故障、银行数据 交换系统故障或其他非基金管制东说念主及基金托管东说念主所能适度的因素影响业务处理 过程时，赎回款项划付时刻相应顺延，顺延至该因素排斥的最近一个作事日划出。   基金管制东说念主应以交易时刻结果前受理灵验申购和赎回肯求确本日当作申购 或赎回肯求日（T 日），在相通情况下，本基金登记机构在 T+1 日内（包括该日） 对该交易的灵验性进行阐明。T 日提交的灵验肯求，投资东说念主应在 T+2 日后（包括 该日）实时到销售机构柜台或以销售机构规则的其他款式查询肯求的阐明情况。 若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。   基金管制东说念主可在法律律例允许的范围内，照章对上述申购和赎回肯求真的 认时刻进行调养，并必须在调养实施日前按照《信息败露办法》的相关规则在规 定媒介上公告。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定成功，而仅代表销 售机构如实接收到申购、赎回肯求。申购、赎回肯求的阐明以登记机构的阐明结 果为准。对于肯求的阐明情况，投资者应实时查询。   六、申购和赎回的数目限制 加申购单笔最低金额为东说念主民币 1.00 元；投资东说念主申购 C 类基金份额，初度单笔最 低申购金额为东说念主民币 1.00 元，追加申购单笔最低金额为东说念主民币 1.00 元。各销售 机构在不低于上述规则的前提下，可根据我方的情况调养初度最低申购金额和追 加最低申购金额限制，具体以销售机构公布的为准； 于 1 份；每个交易账户最低握有某一类别基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致 单个交易账户的某一类别基金份额余额少于 1 份时，该类份额余额部分基金份额 必须一同赎回；     汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 投资者握有基金份额数的比例达到或者高出基金份额总和的 50%，或者有可能变 相心事前述 50%比例，则基金管制东说念主可断绝或暂停接受该投资东说念主的申购肯求； 基金管制东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益。 基金管制东说念主基于投资运作与风险适度的需要，可采取上述措施对基金界限给以控 制。具体见基金管制东说念主相关公告。 份额等数目限制。基金管制东说念主必须在调养实施前依照《信息败露办法》的相关规 定在规则媒介上公告。   七、申购和赎回的价钱、用渡过火用途   本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度，C 类基金份额不收取申购用度， 但从本类别基金资产入网提销售服务费。   本基金 A 类基金份额对申购树立级差费率，申购费率随申购金额的加多而递 减，投资东说念主如若有多笔申购，适用费率按单笔分别遐想。   本基金 A 类基金份额的申购费率如下：      申购金额（M）              A 类基金份额申购费率        M＜100 万                 0.80%        M≥500 万               每笔 1000 元   本基金 A 类基金份额的申购用度由 A 类基金份额的投资东说念主承担，主要用于本 基金的商场扩充、销售、登记等各项用度，不列入基金财产。   对于本基金每份基金份额，本基金树立 1 年锁按时限，1 年后方可赎回，赎 回时不收取赎回费。 应于新的费率或收费款式实施日前依照《信息败露办法》的相关规则在规则媒介      汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 上公告。 份额握有东说念主利益无本质影响的情况下，根据商场情况制定基金促销经营，针对投 资东说念主按时和不按时地开展基金促销行动。在基金促销行动期间，基金管制东说念主不错 按中国证监会要求履行必要手续后，对投资东说念主妥贴调低基金销售用度。 动订价机制，以确保基金估值的平允性。具体处理原则与操作表率遵摄影关法律 律例以及监管部门、自律法则的规则。   八、申购份额与赎回金额的遐想款式   本基金申购接纳金额申购的款式。申购的灵验份额为净申购金额除以当日的 该类基金份额净值，灵验份额单元为份。   （1）对于申购本基金 A 类基金份额的投资东说念主，申购份额的遐想公式为：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   上述遐想结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。   例：假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资东说念主本次申购本基 金 A 类基金份额 40 万元，对应的本次申购费率为 0.80%，该投资东说念主可得到的 A 类基金份额为：   净申购金额=400,000/（1+0.80%）＝396,825.40 元   申购用度=400,000-396,825.40＝3,174.60 元   申购份额=396,825.40/1.0560＝375,781.63 份   即：投资东说念主投资 40 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金      汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 份额净值为 1.0560 元，可得到 375,781.63 份 A 类基金份额。   例：假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资东说念主投资 600 万元 申购本基金 A 类基金份额，其对应的申购用度为 1,000 元，则其可得到的 A 类基 金份额为：   申购用度＝1,000 元   净申购金额＝6,000,000－1,000＝5,999,000.00 元   申购份额＝5,999,000.00/1.0560＝5,680,871.21 份   即：投资东说念主投资 600 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金 份额净值为 1.0560 元，可得到 5,680,871.21 份 A 类基金份额。   （2）对于申购本基金 C 类基金份额的投资东说念主，申购份额的遐想公式为：   申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   上述遐想结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。   例：某投资者投资 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到的 C 类基金份额为：   申购份额=50,000/1.0160=49,212.60 份   即：投资者投资 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类 基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 49,212.60 份本基金 C 类基金份额。   赎回总金额＝赎回份数×T 日该类基金份额净值   赎回用度=赎回总金额×赎回费率   净赎回金额=赎回总金额—赎回用度   赎回金额的遐想结果按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。   例：某投资者赎回本基金 A 类基金份额 20,000 份，握随机刻为 400 日，适 用的赎回费率为 0.00%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.2100 元，则其可 得到的赎回金额为：   赎回总金额＝20,000×1.2100＝24,200.00 元   赎回用度＝24,200.00×0.00%＝0.00 元   赎回金额＝24,200.00－0.00＝24,200.00 元       汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   即：投资者赎回本基金 20,000 份 A 类基金份额，握随机刻为 400 日，假设 赎回当日 A 类基金份额净值是 1.2100 元，则其可得到的赎回金额为 24,200.00 元。 金份额净值和基金份额累计净值。本基金各样基金份额净值的遐想，均保留到小 数点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T 日的基金份额净值在本日收市后遐想，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履 行妥贴挨次，不错妥贴延伸遐想或公告。   九、申购与赎回的登记 东说念主规则的时刻之前不错消失。 记手续，投资东说念主自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 记手续。 整，但不得本质影响投资者的正当权益，并最迟于首先实施前依照《信息败露办 法》的相关规则进行公告。      十、断绝或暂停申购的情形      发生下列情况时，基金管制东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购肯求： 投资东说念主的申购肯求。 基金资产净值。 时。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额握有东说念主利益的情形。     汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法相通运行。 格且接纳估值期间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管制东说念主应当暂停接受基金申购肯求。 份额的比例达到或者高出 50%，或者变相心事 50%会聚度的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、9 项暂停申购情形之一且基金管制东说念主决定 暂停接受投资东说念主申购肯求时，基金管制东说念主应当根据相关规则在规则媒介上刊登暂 停申购公告。如若投资东说念主的申购肯求被断绝，被断绝的申购款项本金将退还给投 资东说念主。发生上述第 8 项情形时，基金管制东说念主不错采取比例阐明等款式对该投资东说念主 的申购肯求进行限制，基金管制东说念主有权断绝该等全部或者部分申购肯求。在暂停 申购的情况排斥时，基金管制东说念主应实时归附申购业务的办理。   十一、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管制东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎 回款项： 投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回款项。 基金资产净值。 管制东说念主可暂停接受基金份额握有东说念主的赎回肯求。 格且接纳估值期间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管制东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   发生上述情形之一且基金管制东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基 金管制东说念主应按规则报中国证监会备案，已阐明的赎回肯求，基金管制东说念主应足额支       汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例 分拨给赎回肯求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基 金合同的相关要求处理。基金份额握有东说念主在肯求赎回时可预先采取将当日可能未 获受理部分给以消失。在暂停赎回的情况排斥时，基金管制东说念主应实时归附赎回业 务的办理并公告。      十二、无数赎回的情形及处理款式      若本基金单个盛开日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总和加上基 金调治中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调治中转入肯求份 额总和后的余额）高出前一盛开日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了无数赎 回。      当基金出现无数赎回时，基金管制东说念主不错根据基金那时的资产组合景色决 定全额赎回或部分缓期赎回。      （1）全额赎回：当基金管制东说念主觉得有才调支付基金份额握有东说念主的全部赎回 肯求时，按相通赎回挨次奉行。   （2）部分缓期赎回：当基金管制东说念主觉得支付基金份额握有东说念主的赎回肯求有 清苦或觉得因支付基金份额握有东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金 资产净值形成较大波动时，基金管制东说念主在当日接受赎回比例不低于上一盛开日基 金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求缓期办理。对于当日的赎回肯求， 应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，基金份额握有东说念主在提交赎回肯求时不错采取缓期赎回或取消 赎回。采取缓期赎回的，将自动转入下一个盛开日接续赎回，直到全部赎回为止； 采取取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被消失。缓期的赎回肯求与下 一盛开日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一盛开日的该类基金份额净值为基 础遐想赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如基金份额握有东说念主在提交赎回 肯求时未作明确采取，基金份额握有东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。部分 缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）本基金发生无数赎回且单个握有东说念主的赎回肯求的份额高出上一盛开日 基金总份额 10%的情形下，对于该基金份额握有东说念主当日赎回肯求高出上一盛开日     汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 基金总份额 10%以上的部分，基金管制东说念主不错缓期办理赎回肯求；对于该基金份 额握有东说念主当日赎回肯求未高出 10%的部分，基金管制东说念主不错根据基金那时的资产 组合景色，采取上述第（1）项“全部赎回”，即与其他基金份额握有东说念主的赎回申 请一并按相通赎回挨次办理，或者采取上述第（2）项“部分缓期赎回”，即在当 日接受赎回比例不低于上一盛开日基金总份额的 10%的前提下，对其余赎回肯求 缓期办理。缓期的赎回肯求与下一盛开日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一 盛开日的该类基金份额净值为基础遐想赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。 关联词，对于未能赎回部分，如该基金份额握有东说念主在提交赎回肯求时采取取消赎回， 则其当日未获受理的部分赎回肯求将被消失。 （4）暂停赎回：连系 2 个盛开日以上（含本数）发生无数赎回，如基金管制东说念主 觉得有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；已经接受的赎回肯求不错减速支付赎 回款项，但不得高出 20 个作事日，并应当在规则媒介上进行公告。   当发生上述无数赎回并缓期办理时，基金管制东说念主应当通过邮寄、传真或通 过销售机构奉告等其他款式在 3 个交易日内陈说基金份额握有东说念主，阐述相关处理 方法，并在 2 日内在规则媒介上刊登公告。   十三、暂停申购或赎回的公告和再行盛开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 相关规则，最迟于再行盛开日在规则媒介上刊登再行盛开申购或赎回的公告；也 不错根据试验情况在暂停公告中明确再行盛开申购或赎回的时刻，届时不再另行 发布再行盛开的公告。   十四、基金调治   基金调治是指基金份额握有东说念主将其握有的本公司旗下某只基金的部分或全 部份额调治为本公司管制的其他基金份额的步履。   （一）基金调治首先日实时刻   本基金已于 2021 年 4 月 2 日首先办理调治转入业务，于 2022 年 2 月 7 日 首先办理调治转出业务，具体实施办法参见相关公告。办理基金调治业务的盛开 日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（本公司公告暂停调治时除外）。     汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 具体办理时刻与相关基金申购、赎回业务办理时刻疏通。   （二）基金调治业务法则 基金调治用度按每笔肯求单独遐想。 转入基金的份额净值为基准进行遐想。 必须处于可申购状态。 出，份额注册日历在后的后调治出，如若调治肯求当日，同期有赎回肯求的情况 下，则遵照先赎回后调治的处理原则。 相关公告中对于最低赎回份额、最低申购金额及最高申购金额的规则。若某笔转 换导致投资者在销售机构托管的单只基金余额低于该基金《基金合同》或《招募 阐述书》规则的最低握有份额时，基金管制东说念主有权将投资者在该销售机构托管的 该基金剩余份额强制赎回。 务肯求进行灵验性阐明，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T+2 日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金调治的成交情况。 基金总份额的 10％时，为无数赎回。发生无数赎回时，基金转出与基金赎回具 有疏通的优先级，基金管制东说念主可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转 出，何况对于基金转出和基金赎回，将采取疏通的比例阐明（另有公告的除外）； 在转出肯求得到部分阐明的情况下，未阐明的转出肯求将不给以顺延。 照各基金《招募阐述书》的规则。 期将自转入基金份额被阐明日起再行首先遐想。 记机构处注册登记的、由归拢基金管制东说念主管制的基金。归拢只基金不同份额类别     汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 之间不可进行调治。   （三）基金调治用度及遐想公式   基金调治用度由转出和转入基金的申购补差费和转出基金的赎回费两部分 组成，具体收取情况视每次调治时两只基金的申购费互异情况和转出基金的赎回 费而定。基金调治用度由投资者承担。   基金调治申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差 费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为 转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申 购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。   转出基金赎回费：按转出基金相通赎回时的赎回费率收取用度。   转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回费=转出基金金额×转出基金赎回费率   转入基金申购费=（转出基金金额-转出基金赎回费）×转入基金申购费率/ （1+转入基金申购费率）。如转入基金申购费适用固定用度时,则转入基金申购费 =转入基金固定申购费   转出基金申购费=（转出基金金额-转出基金赎回费）×转出基金申购费率/ （1+转出基金申购费率）。如转出基金申购费适用固定用度时,则转出基金申购费 =转出基金固定申购费   申购补差费=max(转入基金申购费-转出基金申购费)，0。即转入基金申购 费减去转出基金申购费，如为负数则取 0。   调治用度=转出基金赎回费+申购补差费   净转入金额=转出基金金额-调治用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值（转入份额按照四舍五入 方法保留到少许点后两位，由此产生的收益或损失由基金资产承担。）   （四）暂停基金调治的情形及处理   出现下列情况之一时，基金管制东说念主不错暂停基金调治业务：       汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 金资产净值。 出现清苦。 出。 份额的比例达到或者高出 50%，或者变相心事 50%会聚度的情形。      基金暂停调治或暂停后再行盛开调治时，基金管制东说念主应在中国证监会指定 的信息败露媒体上公告。      基金调治业务的解释权归本基金管制东说念主，本公司不错根据商场情况在不违 背相关法律、律例和基金合同的规则之前提下调养上述调治的收费款式、费率水 平、业务法则及相关限制，但应在调养成效前在中国证监会指定的媒体上给以公 告。      十五、基金的非交易过户      基金的非交易过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制奉行等情 形而产生的非交易过户以及登记机构认同、稳当法律律例的其他非交易过户。无 论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投 资东说念主。      袭取是指基金份额握有东说念主物化，其握有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取； 捐赠指基金份额握有东说念主将其正当握有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制奉行是指司法机构依据成效司法文告将基金份额握有东说念主握有的 基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关尊府，对于稳当条件的非交易过户肯求按基金登记机 构的规则办理，并按基金登记机构规则的程序收费。      十六、基金的转托管      基金份额握有东说念主可办理已握有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构不错按照规则的程序收取转托管费。      十七、按时定额投资经营      基金管制东说念主不错为投资东说念主理理按时定额投资经营，具体法则由基金管制东说念主    汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 另行规则。投资东说念主在办理按时定额投资经营时可自行约定每期申购金额，每期申 购金额必须不低于基金管制东说念主在相关公告或更新的招募阐述书中所规则的按时 定额投资经营最低申购金额。   十八、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金管制东说念主履行相关挨次后可受理 基金份额握有东说念主通过中国证监会认同的交易场面或者交易款式进行份额转让的 肯求并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管制东说念主拟受理基金份额转让业 务的，将提前公告，基金份额握有东说念主应根据基金管制东说念主公告的业务法则办理基金 份额转让业务。   十九、基金份额的冻结息争冻   登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构认同、稳当法律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被 冻结部分产生的未支付的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨与支 付。法律律例另有规则的除外。   二十、如相关法律律例允许基金管制东说念主履行相关挨次后办理基金份额的质押 业务或其他基金业务，基金管制东说念主不错制定和实施相应的业务法则。   二十一、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募阐述书“侧袋 机制”章节或届时发布的相关公告。     汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）                第九部分 基金的投资   一、投资意见   本基金在严格适度风险并保证充分流动性的前提下，通过积极主动的资产管 理，力求为投资者提供稳健握续增长的投资收益。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的 股票（包含中小板、创业板过火他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券 （包括国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府机构债、 中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可调治债券（含可分离交易可 转债）、可交换债券）、债券回购、资产复旧证券、同行存单、银行进款（包括协 议进款、按时进款过火他银行进款）、货币商场用具、国债期货，以及法律、法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须稳当中国证监会的相关规 定）。本基金仅投资于债项评级为 AA（含）以上的信用债券，如无债项评级则 主体评级在 AA（含）以上。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行妥贴 挨次后，不错将其纳入投资范围。   本基金投资组合伙产配置比例：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资 产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保握不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中， 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如若法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管制东说念主在履 行妥贴挨次后，不错调养上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金将在分析和判断国表里宏不雅经济时势、金融商场等因素的基础上，动 态调养股票资产、债券资产以及货币商场用具之间的比例结构，以期严控风险， 获取优化收益。   （1）久期调养策略        汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   债券投资受利率风险的影响。本基金将根据对影响债券投资的宏不雅经济景色 和货币计谋等因素的分析判断，形成对将来商场利率变动场地的预期，进而主动 调养所握有的债券资产组合的久期值，达到加多收益或减少损失的目的。   当预期商场总体利率水平杜撰时，本基金将延长所握有的债券组合的久期 值，从而不错在商场利率试验着落时取得债券价钱上涨收益；反之，当预期商场 总体利率水平上涨时，则裁减组合久期，心事债券价钱着落的风险带来的成本损 失，以期取得较高的再投资收益。   （2）收益率弧线配置策略   本基金将概述检会收益率弧线，通过预期收益率弧线形态变化走势来调养投 资组合的头寸。   在检会收益率弧线的基础上，本基金将确定接纳枪弹策略、哑铃策略或梯形 策略等，以从收益率弧线的形变中赚钱。一般而言，当预期收益率弧线变陡时， 本基金将接纳枪弹策略；当预期收益率弧线变平时，将接纳哑铃策略；在预期收 益率弧线不变或平行迁徙时，则接纳梯形策略。   （3）息差策略   当回购利率低于债券收益率时，本基金将实施正回购并将所融入的资金投资 于债券，从而获取债券收益率超出回购资金成本（即回购利率）的套利价值。   （4）信用债投资策略   本基金投资的信用债券中，其经国内评级机构认定主体评级须在 AA（含 AA）以上。本基金所指信用债券包括金融债（不含计谋性金融债）、企业债、公 司债、短期融资券、超短期融资券、中期单据、次级债、可调治债券（含可分离 交易可转债）、可交换债券。   本基金不同信用等级债券投资比例限制如下：   本基金将概述经济周期和相关商场多样因素，基于信用利差弧线举座及分行 业走势，确定不同风险类别的信用债券的投资比例，同期，基于信用债个券信用 变化，采取信用风险可控且收益率水平八成覆盖对应信用风险或者信用风险高 估、收益率水平高于估值的信用债券进行投资。    汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   信用债收益率是在基准收益率基础上加上反应信用风险收益的信用利差。基 准收益率主要受宏不雅经济计谋环境的影响，信用利差收益率主要受该信用债对应 信用水平的商场信用利差弧线以及该信用债自己的信用变化的影响。因此，信用 债的投资策略可细分为基于信用利差弧线变化的投资策略、基于信用债个券信用 变化的投资策略。   领先，信用利差弧线的变化受到经济周期和相关商场变化的影响。如若宏不雅 经济向好，企业盈利才调增强，现金流好转，信贷条件减轻，则信用利差将收窄； 如若经济堕入荒凉，企业失掉加多，现金流恶化，信贷条件收紧，则信用利差将 拉大。其次，分析信用债商场容量、信用债券结构、流动性等变化趋势对信用利 差弧线的影响；同期计谋的变化也影响可投资信用债券的投资主体对信用债的需 求变化。本基金将概述多样因素，分析信用利差弧线举座及分行业走势，确定不 同风险类别的信用债券的投资比例。   除受宏不雅经济和行业周期影响外，信用债刊行东说念主自身熏陶亦然影响个券信用 变化的蹙迫因素，包括鼓吹配景、法东说念主治理结构、管制水平、生意模式、经营状 况、财务质地、欠债结构、融资才调等因素。本基金将通过公司里面的信用债评 级系统，对债券刊行东说念主进行禀赋评估并结合其所属行业特性，判断个券将来信用 变化的场地，接纳对应的信用利差弧线对公司债、企业债订价，从而发掘价值低 估债券或心事信用风险。   在本基金信用风险适度方面，严慎参考发借主体的外部信用评级。里面研究 团队从宏不雅经济环境、计谋、行业和企业配景、个体经营治理等多角度来评估发 行主体的偿债才调，同期研讨债券要求遐想的增信力、握住力进行横向对比评估， 给予零丁的里面信用评级，并按时对握仓债券刊行主体进行追踪，包括但不限于 评级下调、事迹失掉、债务违约、经营额外等情况，动态进行里面评级坚忍，以 尽可能杜撰债券投资的信用风险。此外，本基金严格适度单一信用主体的会聚度， 散布投资风险。   （5）可调治债券投资策略   本基金的可调治债券或可交债的投资采取基本面分析和量化分析相结合的 方法。对可转债刊行东说念主的公司或可交债的标的公司基本情况进行深切研究，对公       汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 司的盈利和成长才调进行充分论证。在对可转债或可交债的价值评估方面，由于 可调治债券或可交债内含权利价值，本基金将利用期权订价模子等数目化方法对 可调治债券的价值进行估算，采取价值低估的可调治债券或可交债进行投资。   本基金管制东说念主通过考量宏不雅经济时势、提前偿还率、违约率、资产池结构以 及资产池资产所在行业景气情况等因素，预判资产池将来现金流变动；研究标的 证券刊行要求，展望提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率弧线的影响， 同期密切海涵流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格适度信用风险泄漏程 度的前提下，通过信用研究和流动性管制，采取风险调养后收益较高的品种进行 投资。   本基金通过从上至下的大类资产配置、行业轮动配置和从下到上的个股精选 相结合的方法。基于宏不雅经济周期、行业比拟和行业景气度相结合确定轮动配置 的行业；检会个股的行业地位以及在行业发展中获益进度，精选个股配置。   （1）重心行业类似其中重心个股策略   基于行业轮动配置策略，优选周期景气度高、股价合理或低估的行业，进行 重心配置；同期，在这些行业中，进一步优选其中具有代表性或上风的公司或龙 头的公司，进行逾额或重心配置。重心行业类似其中重心个股作念为组合的中枢配 置，结合仓位变化、行业轮动方法进行动态调养，竣事逾额收益。   （2）选股策略   本基金的个股采取是对行业轮动配置策略的具体落实和优化。基于深度的行 业、产业研究上风，优先采取行业中具有中枢竞争上风的上市公司，构建组合， 结合商场作风趋势变化，进行价值选时投资。在具体个股采取中将秉握基本面优 先选股理念，对公司治理信息、财务景色、居品商场、经营管制等深切分析，精 选有中枢竞争力、盈利模式了了和可握续性强、成长才调解盈利才调强、以及收 益质地高的优质股票进行投资。   本基金参与国债期货交易以套期保值为目的。在风险可控的前提下，通过对 宏不雅经济和利率商场走势的分析与判断，并充分研讨国债期货的收益性、流动性 及风险特征，通过资产配置，严慎进行投资，以调养债券组合的久期，杜撰投资        汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 组合的举座风险。具体而言，本基金的国债期货投资策略包括套期保值时机采取 策略、期货合约采取和头寸采取策略、延期策略、保证金管制策略、流动性管制 策略等。   本基金在运用国债期货投资适度风险的基础上，将审慎地获取相应的逾额收 益，通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的加多，以及国债期货与债 券的多空比例调养，获取组合的雄厚收益。   四、投资限制   本基金的投资组合应遵照以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保握不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中， 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得高出基金资产净值 的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金管制东说念主之外 的因素致使基金不稳当本款所规则比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性 受限资产的投资；   （4）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金资产净值的 10%；   （5）本基金管制东说念主管制的全部基金握有一家公司刊行的证券,不高出该证券 的 10%，澈底按摄影关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此要求 规则的比例限制；   （6）本基金投资于归拢原始权益东说念主的各样资产复旧证券的比例，不得高出 基金资产净值的 10％；   （7）本基金握有的全部资产复旧证券，其市值不得高出基金资产净值的   （8）本基金握有的归拢(指归拢信用级别)资产复旧证券的比例，不得高出 该资产复旧证券界限的 10％；   （9）本基金管制东说念主管制的全部基金投资于归拢原始权益东说念主的各样资产复旧 证券，不得高出其各样资产复旧证券共计界限的 10％；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产复旧证券。     汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 基金握有资产复旧证券期间，如若其信用等级着落、不再稳当投资程序，应在评 级回报发布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （11）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不高出本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （12）本基金投入世界银行间同行商场进行债券回购的最长久限为 1 年，债 券回购到期后不得延期；   （13）本基金资产总值不高出基金资产净值的 140%；   （14）本基金投入世界银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得高出基 金资产净值的 40%；   （15）本基金管制东说念主管制的全部盛开式基金握有一家上市公司刊行的可畅达 股票，不得高出该上市公司可畅达股票的 15%；本基金管制东说念主管制的全部投资组 合握有一家上市公司刊行的可畅达股票，不得高出该上市公司可畅达股票的 认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （16）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保握一致；   （17）本基金参与国债期货交易时，需谨守下列投资限制： 金资产净值的 15%； 握有的债券总市值的 30%； 卖出洋债期货合约价值，共计（轧差遐想）应当稳当基金合同对于债券投资比例 的相关约定； 不得高出上一交易日基金资产净值的 30%；   （19）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、          （3）、             （10）、                 （16）项外，因证券、期货商场波动、证券刊行 东说念主合并、基金界限变动等基金管制东说念主之外的因素致使基金投资比例不稳当上述规         汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 定投资比例的，基金管制东说念主应当在 10 个交易日内进行调养，但中国证监会规则 的特殊情形除外。法律律例另有规则的，从其规则。    基金管制东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳当 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同成效之日起 首先。    如若法律律例对上述投资组合比例限制进行变更的，本基金在履行妥贴挨次 后，可相应调养投资比例限制规则。法律律例或监管部门取消上述限制，如适用 于本基金，本基金在履行妥贴挨次后，则本基金投资不再受相关限制。    为珍爱基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：    （1）承销证券；    （2）违反规则向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽作事的投资；    （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有规则的除外；    （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；    （6）从事内幕交易、主管证券交易价钱过火他不正直的证券交易行动；    （7）法律、行政律例和中国证监会规则退却的其他行动。    基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓吹、试验 适度东说念主或者与其有紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交易的，应当稳当基金的投资意见和投资策略，遵照基金份 额握有东说念主利益优先原则，阻拦利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场平允合理价钱奉行。相关交易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 律例给以败露。紧要关联交易应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的零丁董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。    如法律律例或监管部门取消或变更上述退却性规则，基金管制东说念主在履行妥贴 挨次后可不受上述规则的限制或以变更后的规则为准。    五、事迹比拟基准    本基金事迹比拟基准：中债概述指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率 *10%。      汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   中债概述指数由中央国债登记结算有限作事公司编制，为中国全商场债券指 数，其以 2001 年 12 月 31 日为基期，基点为 100 点，并于 2002 年 12 月 31 日起 发布。中债概述指数的样本具有粗造的商场代表性，其样本范围涵盖银行间商场 和交易所商场，身分债券包括国债、企业债券、央行单据等通盘主要债券种类， 能较好地反应债券商场的举座收益。   沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限 公司编制和发布的中国 A 股商场指数，它的样本选自沪深两个证券商场，覆盖 了大部分畅达市值，其成份股票为中国 A 股商场中代表性强、流动性高的 300 只股票，八成反应 A 股商场总体发展趋势。    中债概述指数八成较好的反应债券商场变动的全貌，适结合为本基金债券投 资的比拟基准；沪深 300 指数不错概述反应沪深证券商场的举座景色，适结合为 本基金 A 股投资的比拟基准。此外，根据本基金预期的大类资产配置比例树立 了事迹比拟基准的权重，基金管制东说念主以中债概述指数收益率*90%+沪深 300 指数 收益率*10%当作事迹比拟基准，与本基金的投资作风基本一致，不错用来客不雅 平允地掂量本基金的风险收益特征。    如若今后法律律例发生变化，事迹比拟基准波及的指数住手发布或变改称呼 或证券商场中有其他代表性更强或者更科学客不雅的事迹比拟基准适用于本基金 时，本基金管制东说念主不错依据珍爱基金份额握有东说念主正当权益的原则，根据试验情况 对事迹比拟基准进行相应调养。调养事迹比拟基准应经基金托管东说念主同意，履行适 当挨次后报中国证监会备案，无需召开基金份额握有东说念主大会，基金管制东说念主应在调 整实施前在规则媒介上给以公告。    六、风险收益特征    本基金为债券型基金，其风险收益水平高于货币商场基金，低于夹杂型基金 和股票型基金。    七、基金管制东说念主代表基金欺骗鼓吹或债权东说念主权利的处理原则及方法 护基金份额握有东说念主的利益；        汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 东说念主牟取任何欠妥利益。      八、侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金 份额握有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并计划管帐师事 务所意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施挨次、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见本招募阐述书“侧袋机制”章节 的规则。      九、基金的投资组合回报      基金管制东说念主的董事会及董事保证本回报所载尊府不存在子虚纪录、误导性陈 述或紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带作事。      基金托管东说念主中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规则，于 2024 年 8 月 30 日复核了本回报中的财务计划、净值透露和投资组合回报等内容，保 证复核内容不存在子虚纪录、误导性叙述或者紧要遗漏。      基金管制东说念主承诺以憨厚信用、勤苦尽职的原则管制和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。      基金的过往事迹并不代表其将来透露。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募阐述书。      本回报中财务尊府未经审计。      本回报期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。                                                  占基金总资产的比例 序号            容貌             金额(元)                                                     （%）         其中：股票                     2,698,760.00            15.32         其中：债券                14,628,466.91                83.05      汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）            资产复旧证券                       -                 -      其中：买断式回购的                                         -                 -      买入返售金融资产      银行进款和结算备付      金共计 代                                           占基金资产净值比例          行业类别       公允价值(元) 码                                              （%）  A   农、林、牧、渔业                       -                    -  B   采矿业                   423,400.00                 2.60  C   制造业              1,373,440.00                    8.43      电力、热力、燃气及水  D                         263,280.00                 1.62      分娩和供应业  E   建筑业                            -                    -  F   批发和零卖业                 89,440.00                 0.55      交通运载、仓储和邮政  G                         255,700.00                 1.57      业  H   住宿和餐饮业                         -                    -      信息传输、软件和信息  I                         293,500.00                 1.80      期间服务业  J   金融业                            -                    -  K   房地产业                           -                    -  L   租出和商务服务业                       -                    -      科学研究和期间服务  M                                  -                    -      业      水利、环境和寰球设施  N                                  -                    -      管制业           汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）          住户服务、修理和其他  O                                         -                        -          服务业  P       栽培                                -                        -  Q       卫生和社会作事                           -                        -  R       文化、体育和文娱业                         -                        -  S       概述                                -                        -          共计                  2,698,760.00                       16.57      本基金本回报期末未握有港股通股票。 序                                          公允价值          占基金资产净          股票代码    股票称呼       数目(股) 号                                              (元)       值比例（％）                                                                占基金资产净      序号              债券品种                  公允价值(元)                                                                值比例（％）               其中：计谋性金融债                                    -                -          汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 序                                                        占基金资产净      债券代码           债券称呼   数目（张）         公允价值(元) 号                                                        值比例（％） 资明细     本基金本回报期末未握有资产复旧证券。     本基金本回报期末未握有贵金属。     本基金本回报期末未握有权证。     本基金本回报期末未握有股指期货。     本基金本回报期末未握有股指期货。     本基金本回报期未投资国债期货。          汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）     本基金本回报期末未握有国债期货。     本基金本回报期末未投资国债期货。 明     本基金投资的前十名证券的刊行主体本回报期内莫得被监管部门立案视察， 或在回报编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。     序号                 称呼                        金额(元) 序                                              占基金资产净值比          债券代码        债券称呼     公允价值（元） 号                                                例(%)       汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）     本基金本回报期末前十名股票中不存在畅达受限情况。 由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。         汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）                           第十部分 基金的事迹    基金事迹截止日为 2024 年 6 月 30 日，所列数据未经审计。    基金管制东说念主承诺以憨厚信用、勤苦尽职的原则管制和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。基金的过往事迹并不代表其将来透露。投资有风险，投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募阐述书。    同期事迹比拟基准收益率的比拟：                           汇安嘉盈一年握有期债券 A                                     事迹比拟          事迹比拟基                  净值增      净值增长率     阶段                              基准收益          准收益率标     ①－③       ②－④                  长率①       程序差②                                      率③            准差④ （基金合同成效  日）至 2021 年 至 2022 年 12 月    -3.71%     0.32%        -1.78%     0.13%   -1.93%     0.19% 至 2023 年 12 月    -9.02%     0.40%         0.71%     0.09%   -9.73%     0.31%  至 2024 年 6 月    -0.31%     0.26%         2.31%     0.09%   -2.62%     0.17%                           汇安嘉盈一年握有期债券 C                                     事迹比拟          事迹比拟基                  净值增      净值增长率     阶段                              基准收益          准收益率标     ①－③       ②－④                  长率①       程序差②                                      率③            准差④ （基金合同成效  日）至 2021 年 至 2022 年 12 月    -4.10%     0.32%        -1.78%     0.13%   -2.32%     0.19% 至 2023 年 12 月    -9.38%     0.40%         0.71%     0.09%   -10.09%    0.31%  至 2024 年 6 月    -0.51%     0.26%         2.31%     0.09%   -2.82%     0.17%    汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 率变动的比拟：   注：本回报期，本基金投资比例稳当基金合同要求。      汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）                第十一部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各样有价证券、银行进款本息和基金应收款项 以过火他资产所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据相关法律律例、表恣意文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相独 立。   四、基金财产的督察和刑事作事   本基金财产零丁于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主督察。基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律作事，其债权东说念主不得对本基金财产欺骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律律例和《基金合同》的规则刑事作事外，基金财产不得被处 分。   基金管制东说念主、基金托管东说念主因照章闭幕、被照章消失或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管制东说念主管制运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管制东说念主管制运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制奉行。       汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）                第十二部分 基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券交易场面的交易日以及国度法律律例 规则需要对外败露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、资产复旧证券、国债期货合约和银行进款本息、 应收款项、其他投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管制东说念主在确定相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应稳当《企业会 计准则》、监管部门相关规则。   （一）对存在活跃商场且八成获取疏通资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应接纳最近交易日的报价确定公允价值。有充足凭据标明估值 日或最近交易日的报价不可信得过反应公允价值的，搪塞报价进行调养，确定公允 价值。   与上述投资品种疏通，但具有不同特征的，应以疏通资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值期间中研讨不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如若该限制是针对资产握有者的，那么在估值期间中不应将该限制作 为特征研讨。此外，基金管制东说念主不应试虑因其多量握有相关资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃商场的投资品种，应接纳在当前情况下适用何况有富裕 可利用数据和其他信息复旧的估值期间确定公允价值。接纳估值期间确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事 件，使潜在估值调养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，搪塞 估值进行调养并确定公允价值。   四、估值方法    汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价 （收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的紧要事件的，可参考类似投资品种的现行市价及紧要变化因素， 调养最近交易市价，确定公允价钱；   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规则的除外）， 录取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规则的除外）， 录取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净 价进行估值；   （4）交易所上市交易的可调治债券以逐日收盘价当作估值全价；   （5）交易所上市不存在活跃商场的有价证券，接纳估值期间确定公允价值。 交易所商场挂牌转让的资产复旧证券，接纳估值期间确定公允价值；   （6）对在交易所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的 情况下，应以活跃商场上未经调养的报价当作估值日的公允价值；对于活跃商场 报价未能代表估值日公允价值的情况下，搪塞商场报价进行调养以阐明估值日的 公允价值；对于不存在商场行动或商场行动很少的情况下，应接纳估值期间确定 其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的归拢股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开采行未上市的股票和债券，接纳估值期间确定公允价值，在 估值期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开采行股票、 初度公开采行股票时公司鼓吹公开采售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等畅达受限股票，按监 管机构或行业协会相关规则确定公允价值。      汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   （1）对世界银行间商场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。   （2）对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收 益品种，回售登记期截止日（含当日）后未欺骗回售权的按照长待偿期所对应的 价钱进行估值。   （3）对银行间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在 刊行利率与二级商场利率不存在自满互异，未上市期间商场利率莫得发生大的变 动的情况下，按成本估值。  握有的银行按时进款或陈说进款以本金列示，按条约或合同利率逐日阐明利 息收入。 值。 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近交易日结算 价估值。 采取的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 确保基金估值的平允性。具体处理原则与操作表率遵摄影关法律律例以及监管部 门、自律法则的规则。 按国度最新规则估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律律例的规则或者未能充分珍爱基金份额握有东说念主利益时，应立即陈说 对方，共同查明原因，两边协商惩办。       汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   根据相关法律律例，基金资产净值遐想和基金管帐核算的义务由基金管制东说念主 承担。本基金的基金管帐作事方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管制东说念主对基金净值信息的遐想结果对外给以公布。   五、估值挨次 是按照每个作事日闭市后，各样基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额 的余额数目遐想，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的误 差计入基金财产。基金管制东说念主不错确立大额赎回情形下的净值精度救急调养机 制。国度另有规则的，从其规则。   基金管制东说念主于每个作事日遐想基金资产净值及各样基金份额净值，并按规则 公告。 或基金合同的规则暂停估值时除外。基金管制东说念主每个作事日对基金资产估值后， 将各样基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主对外公布。   六、估值错误的处理   基金管制东说念主和基金托管东说念主将采取必要、妥贴、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生 估值错误时，视为该类基金份额净值错误。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如若由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的邪恶形成估值错误，导致其他当事东说念主遭受损失的，邪恶 的作事东说念主应当对由于该估值错误遭受损欠妥事东说念主（“受损方”）的顺利经济损失按 下述“估值错误处理原则”给予抵偿，承担抵偿作事。   上述估值错误的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数 据遐想差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值错误已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值错误作事方应及    汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 时协调各方，实时进行更正，因更正估值错误发生的用度由估值错误作事方承担； 由于估值错误作事方未实时更正已产生的估值错误，给当事东说念主形成损失的，由估 值错误作事方对顺利损失承担抵偿作事；若估值错误作事方已经积极协调，何况 有协助义务确当事东说念主有富裕的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值错误作事方搪塞更正的情况向相关当事东说念主进行阐明，确保估值错误已得 到更正。   （2）估值错误的作事方对相关当事东说念主的顺利损失负责，不对迤逦损失负责， 何况仅对估值错误的相关顺利当事东说念主负责，不对第三方负责。   （3）因估值错误而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值错误作事方仍搪塞估值错误负责。如若由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值错误责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对取得欠妥得利确当 事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如若取得欠妥得利确当事东说念主已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经取得的抵偿额加上已经取得的欠妥 得利返还的总和高出其试验损失的差额部分支付给估值错误作事方。   （4）估值错误调养接纳尽量归附至假设未发生估值错误的正确情形的款式。   估值错误被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的挨次如下：   （1）查明估值错误发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的作事方；   （2）根据估值错误处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值错误形成的损失 进行评估；   （3）根据估值错误处理原则或当事东说念主协商的方法由估值错误的作事方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向相关当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值遐想出现错误时，基金管制东说念主应当立即给以纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的措施着重损失进一步扩大。   （2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基     汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 金托管东说念主并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管制东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有规则的，从其规则处理。   七、暂停估值的情形 营业时； 商阐明后，基金管制东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的阐明   基金资产净值和各样基金份额净值由基金管制东说念主负责遐想，基金托管东说念主负责 进行复核。基金管制东说念主应于每个盛开日交易结果后遐想当日的基金资产净值和各 类基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值遐想结果复核阐明后发 送给基金管制东说念主，由基金管制东说念主对基金净值给以公布。   九、特殊情形的处理 款进行估值时，所形成的过失不当作基金份额净值错误处理。 的数据错误等原因，基金管制东说念主和基金托管东说念主固然已经采取必要、妥贴、合理的 措施进行检查，但未能发现错误的，由此形成的基金财产估值错误，基金管制东说念主 和基金托管东说念主应撤职抵偿作事。但基金管制东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的 措施排斥或减轻由此形成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。       汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）                 第十三部分 基金的收益与分拨      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关用度后的余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分拨利润      基金可供分拨利润指结果收益分拨基准日（即可供分拨利润遐想结果日） 资产欠债表中基金未分拨利润与未分拨利润中已竣事收益的孰低数。      三、基金收益分拨原则 行收益分拨，具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》成效活气 3 个月可不进 行收益分拨； 日的各样基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于面值； 配收益将有所不同。本基金归拢类别的每一基金份额享有同瓜分拨权；      在稳当法律律例及基金合同约定，并对基金份额握有东说念主利益无本质不利影 响的前提下，基金管制东说念主可对基金收益分拨原则和支付款式进行调养，不需召开 基金份额握有东说念主大会。      四、收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明结果收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时刻、分拨数额及比例、分拨款式等内容。由于不同基金份额类 别对应的可分拨收益不同，基金管制东说念主可相应制定不同的收益分拨决策。      五、收益分拨决策真的定、公告与实施      本基金收益分拨决策由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内 在规则媒介公告。    汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   六、基金收益分拨中发生的用度  基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。  七、实施侧袋机制期间的收益分拨  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见本招募阐述书“侧 袋机制”章节的规则。       汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）              第十四部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类 用度。   二、基金用度计提方法、计提程序和支付款式   本基金的管制费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管制费的遐想 方法如下：   H＝E×0.80%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管制东说念主查对一致 的财务数据，自动在次月初 5 个作事日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇法 定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管制东说念主应进行查对， 如发现数据不符，应实时计划基金托管东说念主协商惩办。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.16%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.16%÷当年天数       汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管制东说念主查对一致 的财务数据，自动在次月初 5 个作事日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇法 定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管制东说念主应进行查对， 如发现数据不符，应实时计划基金托管东说念主协商惩办。   本基金A类基金份额不收取销售服务费；本基金C类份额的销售服务年费率 为该类基金份额资产净值的0.40%。   在往往情况下，C类基金份额销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产 净值的0.40%年费率计提。C类基金份额的销售服务费计提的遐想公式如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H为逐日应计提的C类基金份额销售服务费   E为前一日的C类基金份额的基金资产净值   基金的销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管制东说念主核 对一致的财务数据，自动在次月初 5 个作事日内按照指定的账户旅途支付给基金 管制东说念主，由基金管制东说念主代付给各销售机构。若遇法定节沐日、休息日等，支付日 期顺延。用度自动扣划后，基金管制东说念主应进行查对，如发现数据不符，应实时联 系基金托管东说念主协商惩办。 相应条约规则，按用度试验支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中 支付。   三、不列入基金用度的容貌   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。    汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募阐述书“侧袋机制”章节或相关公告。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额握有东说念主承担，基金管制东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度相关税收征收的规则代扣代缴。     汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）             第十五部分 基金的管帐与审计   一、基金管帐计谋 管帐年度按如下原则：如若《基金合同》成效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度败露； 管帐核算，按摄影关规则编制基金管帐报表； 并以书面款式阐明。   二、基金的年度审计 共和国证券法》规则的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需在 2 日内在规则媒介公告。       汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）                第十六部分 基金的信息败露   一、本基金的信息败露应稳当《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、 《流动性风险管制规则》、            《基金合同》过火他相关规则。相关法律律例对于信息 败露的规则发生变化时，本基金从其最新规则。   二、信息败露义务东说念主   本基金信息败露义务东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额握有东说念主 大会的基金份额握有东说念主等法律律例和中国证监会规则的当然东说念主、法东说念主和积恶东说念主组 织。   本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额握有东说念主利益为根底起点，按照法律 律例和中国证监会的规则败露基金信息，并保证所败露信息的信得过性、准确性、 完好性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会规则时刻内，将应予败露的基金信 息通过稳当中国证监会规则条件的世界性报刊（以下简称“规则报刊”）及《信 息败露办法》规则的互联网网站（以下简称“规则网站”）等媒介败露，并保证基 金投资者八成按照《基金合同》约定的时刻和款式查阅或者复制公开败露的信息 尊府。   三、本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开败露的信息应接纳中语文本。如同期接纳外文文本的，基金 信息败露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语 文本为准。   本基金公开败露的信息接纳阿拉伯数字；除相等阐述外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开败露的基金信息    汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   公开败露的基金信息包括：   （一）基金招募阐述书、《基金合同》、基金托管条约、基金居品尊府纲目    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基 金份额握有东说念主大会召开的法则及具体挨次，阐述基金居品的特性等波及基金投资 者紧要利益的事项的法律文献。 阐述基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额握有东说念主服务等内容。《基金合同》成效后，基金招募阐述书的信息 发生紧要变更的，基金管制东说念主应当在三个作事日内，更新基金招募阐述书并登载 在规则网站上；基金招募阐述书其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新 一次。基金阻隔运作的，基金管制东说念主不再更新基金招募阐述书。 作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金纲目信息。《基金合同》成效后，基金居品尊府纲目的信息发生紧要变 更的，基金管制东说念主应当在三个作事日内，更新基金居品尊府纲目，并登载在规则 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品尊府纲目其他信息发生变更的， 基金管制东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管制东说念主不再更新基金居品 尊府纲目。  基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管制东说念主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募阐述书教唆性公告和《基金合同》教唆性公告登 载在规则报刊上，将基金份额发售公告、基金招募阐述书、基金居品尊府纲目、 《基金合同》和基金托管条约登载在规则网站上，并将基金居品尊府纲目登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管 条约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管制东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募阐述书确当日登载于规则媒介上。   （三）《基金合同》成效公告   基金管制东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在规则媒介上登载《基金    汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 合同》成效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》成效后，在首先办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东说念主应 当至少每周在规则网站败露一次各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。   在首先办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个盛开日 的次日，通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点败露盛开日的各样基金 份额净值和各样基金份额累计净值。   基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规则网站败露半 年度和年度终末一日的各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管制东说念主应当在《基金合同》、招募阐述书等信息败露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的遐想款式及相关申购、赎回费率，并保证投资者八成在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息尊府。   （六）基金按时回报，包括基金年度回报、基金中期回报和基金季度回报   基金管制东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度回报，将年 度回报登载在规则网站上，并将年度回报教唆性公告登载在规则报刊上。基金年 度回报中的财务管帐回报应当经过稳当《中华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师 事务所审计。   基金管制东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期回报，将 中期回报登载在规则网站上，并将中期回报教唆性公告登载在规则报刊上。   基金管制东说念主应当在季度结果之日起 15 个作事日内，编制完成基金季度回报， 将季度回报登载在规则网站上，并将季度回报教唆性公告登载在规则报刊上。   《基金合同》成效不及 2 个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度回报、中 期回报或者年度回报。   如回报期内出现单一投资者握有基金份额达到或高出基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管制东说念主至少应当在按时回报“影响投资者决 策的其他蹙迫信息”项下败露该投资者的类别、回报期末握有份额及占比、回报 期内握有份额变化情况及本基金的尽头风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管制东说念主应当在基金年度回报和中期回报中败露基金组合伙产情况过火 流动性风险分析等。       汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   （七）临时回报   本基金发生紧要事件，相关信息败露义务东说念主应当在 2 日内编制临时回报书， 并登载在规则报刊和规则网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主委用基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主成心基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动高出百分之 三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其成心基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务相关步履受到紧要行政处罚、刑事处罚； 试验适度东说念主或者与其有紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交易事项，但中国证监会另有规则的除外；    汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 准、计提款式和费率发生变更； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   （八）阐明公告   在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在商场玄机传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额握有东说念主权益的，相关信息败露义务东说念主洞悉后应当立即对该音讯进行公开阐明， 并将相关情况立即回报中国证监会。   （九）计帐回报   基金合同阻隔的，基金管制东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐回报。基金财产计帐小组应当将计帐回报登载在规则网站上， 并将计帐回报教唆性公告登载在规则报刊上。   （十）基金份额握有东说念主大会决议   基金份额握有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   基金份额握有东说念主照章自行召集基金份额握有东说念主大会，基金管制东说念主、基金托管 东说念主对基金份额握有东说念主大会决定的事项不照章履行信息败露义务的，召集东说念主应当履 行相关信息败露义务。   （十一）投资资产复旧证券的相关公告   本基金应当在季度回报、中期回报、年度回报等按时回报和招募阐述书（更 新）等文献中败露资产复旧证券的投资情况。   基金管制东说念主应在基金年度回报及中期回报中败露其握有的资产复旧证券总     汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 额、资产复旧证券市值占基金净资产的比例和回报期内通盘的资产复旧证券明 细。基金管制东说念主应在基金季度回报中败露其握有的资产复旧证券总额、资产复旧 证券市值占基金净资产的比例和回报期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前 10 名资产复旧证券明细。   （十二）投资于国债期货的相关公告   本基金应当在季度回报、中期回报、年度回报等按时回报和招募阐述书（更 新）等文献中败露国债期货交易情况，包括投资计谋、握仓情况、损益情况、风 险计划等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否稳当既定的 投资计谋和投资意见。   （十三）实施侧袋机制期间的信息败露   本基金实施侧袋机制的，相关信息败露义务东说念主应当根据法律律例、基金合同 和招募阐述书的规则进行信息败露，详见本招募阐述书“侧袋机制”章节的规则。   （十四）中国证监会规则的其他信息。   六、信息败露事务管制   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露管制轨制，指定成心部门及 高档管制东说念主员负责管制信息败露事务。   基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当稳当中国证监会相关基金信息 败露内容与情势准则等法律律例的规则。   基金托管东说念主应当按摄影关法律律例、中国证监会的规则和《基金合同》的约 定，对基金管制东说念主编制的基金资产净值、各样基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金按时回报、更新的招募阐述书、基金居品尊府纲目、基金计帐回报等 相关基金信息进行复核、审查，并向基金管制东说念主进行书面或电子阐明。   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在规则报刊中采取败露信息的报刊。基金管制 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信息，并 保证相关报送信息的信得过、准确、完好、实时。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除照章在规则媒介上败露信息外，还不错根据需要 在其他寰球媒介败露信息，关联词其他寰球媒介不得早于规则媒介败露信息，何况 在不同媒介上败露归拢信息的内容应当一致。   为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计回报、法律意见书的专 业机构，应当制作作事底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》阻隔后 10       汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 年。  七、信息败露文献的存放与查阅  照章必须败露的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按摄影关法律法 规规则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。  八、暂停或延伸败露基金相关信息的情形  当出现下述情况时，基金管制东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸败露基金信息： 业时；    汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）                第十七部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金 份额握有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并计划管帐师事 务所意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额握有东说念主大会审议。   基金管制东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个作事日内聘 请侧袋机制启用日发表意见且稳当《中华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务 所进行审计并败露专项审计意见。   基金管制东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及基金管制东说念主所在地中 国证监会派出机构备案。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 基础，阐明相应侧袋账户基金份额握有东说念主名册和份额；当日收到的申购肯求，按 照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回肯求，仅办理主袋账户 的赎回肯求并支付赎回款项。   （1）侧袋账户   侧袋机制实施期间，基金管制东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和调治。基金 份额握有东说念主肯求申购、赎回或调治侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调治申 请将被断绝。   （2）主袋账户   基金管制东说念主将照章保障主袋账户份额握有东说念主享有基金合同和招募阐述书约 定的赎回权利，并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由 基金管制东说念主在相关公告中规则。 回外，本招募阐述书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规则适用于主      汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 袋账户份额。无数赎回按照单个盛开日内主袋账户份额净赎回肯求高出前一盛开 日主袋账户总份额的 10%认定。 阐明后，基金管制东说念主应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回肯求或减速支 付赎回款项。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募阐述书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金管制东说念主遐想各项投资运作计划和基金事迹计划时仅需研讨主袋账户资产。   基金管制东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投 资组合的调养，因资产流动性受限等中国证监会规则的情形除外。   基金管制东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操 作。   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管制东说念主和基金托管东说念主搪塞主袋账户资产进行估 值并败露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应稳当《企业管帐准则》的相关要求。   五、实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户相关的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方 可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费。管制费除外的其他费 用详见届时发布的相关公告。   六、实施侧袋账户期间的基金收益分拨   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额闲暇基金合同收益分拨条件的情形下， 基金管制东说念主可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。   七、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、归附交易等款式归附流动性后，基金管制东说念主应 当按照基金份额握有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产给以处置变现等款式， 实时向侧袋账户份额握有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，非论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管制东说念主都应 当实时向侧袋账户全部份额握有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产    汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 无法一次性完成处置变现，基金管制东说念主在每次处置变现后均应按摄影关法律律例 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并阻隔侧袋机制后，基金管制东说念主应实时聘用稳当 《中华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务所进行审计并败露专项审计意见。   八、侧袋机制的信息败露   基金管制东说念主应按照招募阐述书“基金的信息败露”部分规则的基金净值信息 败露款式和频率败露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。侧袋机 制实施期间，本基金暂停败露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金管制东说念主应当在基金按时回报中败露回报期内侧袋账 户相关信息，基金按时回报中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。管帐 师事务所对基金年度回报进行审计时，搪塞回报期内基金侧袋机制运行相关的会 计核算和年度回报败露等发表审计意见。   在启用侧袋机制、处置特定资产、阻隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生紧要影响的事项后基金管制东说念主应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及挨次、特定资产流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险教唆等蹙迫信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时刻、向侧袋账 户份额握有东说念主支付的款项、相关用度发生情况等蹙迫信息。   九、法律律例或监管机构、行业协会对侧袋机制另有规则的，从其规则。本 招募阐述书中对于侧袋机制的内容与届时灵验的法律律例、相关规则不一致的， 以届时的法律律例、相关规则为准，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行 妥贴挨次后，在对基金份额握有东说念主利益无本质性不利影响的前提下，可顺利对本 部天职容进行修改、调养或补充，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。    汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）               第十八部分 风险揭示   一、投资于本基金的主要风险   投资于本基金的主要风险有：   证券商场价钱受到多样因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主 要包括：   （1）计谋风险。因国度宏不雅计谋（如货币计谋、财政计谋、行业计谋、地 区发展计谋等）发生变化，导致商场价钱波动而产生风险。   （2）经济周期风险。跟着经济运行的周期性变化，证券商场的收益水平也 呈周期性变化。   （3）利率风险。金融商场利率的波动会导致证券商场价钱和收益率的变动。   （4）通货扩张风险。如若发生通货扩张，基金投资于证券所取得的收益可 能会被通货扩张对消，从而影响基金资产的保值升值。   （5）再投资风险。再投资风险反应了利率着落对固定收益证券利息收入再 投资收益的影响，这与利率上涨所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。   信用风险主要指债券、资产复旧证券等信用证券刊行主体信用景色恶化，导 致信用评级着落致使到期不可履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括 证券交易敌手因违约而产生的证券交割风险。   流动性风险是指因证券商场交易量不及，导致证券不可赶快、低成腹地变现 的风险。流动性风险还包括基金出现无数赎回，致使莫得富裕的现金应付赎回支 付所引致的风险。   （1）本基金的申购、赎回安排   本基金每份基金份额树立 1 年锁定握有期。锁定握有期到期后投入盛开握有 期，每份基金份额自盛开握有期首日起才能办理赎回及调治转出业务。   锁定握有期指基金合同成效日（对认购份额而言，下同）、基金份额申购确       汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 认日（对申购份额而言，下同）或基金份额调治转入阐明日（对调治转入份额而 言，下同）起（即锁定握有期肇端日），至基金合同成效日、基金份额申购阐明 日或基金份额调治转入阐明日次 1 年的年度对日的前一日（含当日，即锁定握有 期到期日）之间的区间，若该年度对日为非作事日或不存在对应日历的，则顺延 至下一个作事日。基金份额在锁定握有期内不办理赎回及调治转出业务。   每份基金份额的锁定握有期结果后即投入盛开握有期，盛开握有期首日为锁 定握有期到期日下一个作事日，即基金合同成效日、基金份额申购阐明日或基金 份额调治转入阐明日次 1 年的年度对日。每份基金份额在盛开握有期期间的盛开 日不错办理赎回及调治转出业务。   教唆投资东说念主留意本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资 经营。   （2）拟投资商场及资产的流动性风险 较小，导致基金管制东说念主无法赶快、低成腹地变现或调养基金投资组合的风险。本 基金将通过适度本基金界限、树立个券投资比例上限、根据商场情况活泼调养基 金现金资产和非现金资产的比例、调通盘券的投资比例、审慎接受或阐明赎回申 请等措施握续优化组合配置，以适度流动性风险。 交易，存在商场交易不活跃导致的流动性风险。 关规则的限制，存在不可实时变现的流动性风险。   基金管制东说念主将密切海涵各样资产及投资标的的交易活跃进度与价钱的连系 秉性况，评估各样资产及投资标的占基金资产的比例并进行动态调养，以闲暇基 金运作过程中的流动性要求，搪塞流动性风险。   （3）无数赎回情形下的流动性风险管制措施   当单个盛开日基金的净赎回肯求高出上一盛开日基金总份额的 10%时，本基 金将可能无法实时赎回握有的全部基金份额，即觉得是发生了无数赎回。当基金 出现无数赎回时，基金管制东说念主不错根据基金那时的资产组合景色决定全额赎回或     汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 部分缓期赎回。   本基金发生无数赎回且单个握有东说念主的赎回肯求的份额高出上一盛开日基金 总份额 10%的情形下，对于该基金份额握有东说念主当日赎回肯求高出上一盛开日基金 总份额 10%以上的部分，基金管制东说念主不错缓期办理赎回肯求；对于该基金份额握 有东说念主当日赎回肯求未高出 10%的部分，基金管制东说念主不错根据基金那时的资产组合 景色，采取“全部赎回”，即与其他基金份额握有东说念主的赎回肯求一并按相通赎回 挨次办理，或者采取“部分缓期赎回”，即在当日接受赎回比例不低于上一盛开 日基金总份额的 10%的前提下，对其余赎回肯求缓期办理。缓期的赎回肯求与下 一盛开日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一盛开日的该类基金份额净值为基 础遐想赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。关联词，对于未能赎回部分，如 该基金份额握有东说念主在提交赎回肯求时采取取消赎回，则其当日未获受理的部分赎 回肯求将被消失。   连系 2 个盛开日以上（含本数）发生无数赎回，如基金管制东说念主觉得有必要， 可暂停接受基金的赎回肯求；已经接受的赎回肯求不错减速支付赎回款项，但不 得高出 20 个作事日，并应当在规则媒介上进行公告。   （4）实施备用的流动性风险管制用具的情形、挨次及对投资者的潜在影响   本基金在面对大界限赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。   如若出现流动性风险，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到 平允对待的前提下，可实施备用的流动性风险管制用具，包括但不限于暂停接受 赎回肯求、缓期办理赎回肯求、减速支付赎回款项、舞动订价、暂停基金估值、 实施侧袋机制等，当作特定情形下基金管制东说念主流动性风险管制的赞成措施，同期 基金管制东说念主适时刻阻拦可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保 护握有东说念主的利益。   无数赎回情形下的减速支付赎回款项和对赎回肯求比例过高的单个基金份 额握有东说念主缓期办理部分赎回肯求的相关确定详见本招募阐述书“第八部分 基金 份额的申购与赎回”的“十二、无数赎回的情形及处理款式”。该情形下，投资 东说念主可能无法如期取得基金赎回份额，一方面可能会对投资东说念主自身流动性形成一定 影响，另一方面也将损失延伸款项部分的再投资收益。而实施缓期办理无数赎回 肯求时，则被缓期办理赎回部分的投资东说念主将承担由于商场波动而形成的基金净值 波动风险。    汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   实施暂停接受赎回肯求的情形详见本招募阐述书“第八部分 基金份额的申 购与赎回”的“十一、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形”。若实施暂停接受 赎回肯求，投资者一方面将承担自身流动性风险，同期也将承担由于商场波动而 形成的基金净值波动风险。   当本基金发生无数申购和赎回情形时，为保护其他基金份额握有东说念主利益，基 金管制东说念主不错接纳舞动订价机制以确保基金估值的平允性，具体处理原则与操作 表率遵摄影关法律律例以及监管部门、自律法则规则。   暂停基金估值的情形详见本招募阐述书“第十一部分 基金资产估值”的“七、 暂停估值的情形”，若实施暂停基金估值，基金管制东说念主会采取减速支付赎回款项 或暂停接受基金申购赎回肯求的措施，对投资者产生的风险如前所述。   侧袋机制是一种流动性风险管制用具，是将特定资产分离至成心的侧袋账户 进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额握有东说念主进行支付，目的在于有 效隔断并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手败露基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和调治，仅主袋账户份额相通盛开赎回，因此启用 侧袋机制时握有基金份额的握有东说念主将在启用侧袋机制后同期握有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变面前刻具有不确 定性，最终变现价钱也具有不确定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额握有东说念主可能因此面对损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不败露侧袋账户份额的净值，即便基金管制东说念主 在基金按时回报中败露回报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不当作特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金管制东说念主不承担任何保证和承诺的作事。   基金管制东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购计谋, 因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管制东说念主遐想各项投资运作计划和基金事迹计划时仅需 研讨主袋账户资产，基金事迹计划应当以主袋账户资产为基准，因此本基金败露 的事迹计划不可反应特定资产的真不二价值及变化情况。   操作风险是指基金运作过程中，因里面适度存在裂缝或者东说念主为因素形成操作 无理或违反操作规程等引致的风险，举例，越权非法交易、管帐部门欺骗、交易      汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 错误、IT 系统故障等风险。   在基金管制运作过程中，基金管制东说念主的研究水平、投资管制水平顺利影响基 金收益水平，如若基金管制东说念主对经济时势和证券商场判断不准确、获取的信息不 充分、投资操作出现无理等，都会影响基金的收益水平。   合规风险指基金管制或运作过程中，违反国度法律、律例的规则，或者违反 《基金合同》相关规则的风险。   （1）资产复旧证券投资风险   本基金投资资产复旧证券，资产复旧证券是一种债券性质的金融用具，其向 投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债 券不同，资产复旧证券不是对某照旧营实体的利益要求权，而是对基础资产池所 产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为复旧的证券，所面对的 风险主要包括交易结构风险、多样原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金 流不匹配产生的信用风险、商场交易不活跃导致的流动性风险等。   （2）国债期货投资风险   本基金投资国债期货，可能面对以下风险： 成的风险，以及不同国债期货合约价钱之间价钱差的波动所形成的期现价差风 险。 约头寸所要求的保证金而带来的风险。 或者系统出现故障等原因形成损失的风险。   因积恶经营或者出现紧要风险等情况，可能发生基金管制东说念主被照章取消基金    汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 管制经验，或照章闭幕、被照章消失或者被照章宣告歇业等情况。在基金管制东说念主 职责阻隔情况下，投资者面对基金管制东说念主变更或基金合同阻隔的风险。基金管制 东说念主职责阻隔，波及基金管制东说念主、临时基金管制东说念主、新任基金管制东说念主之间作事差别 的，相关基金管制东说念主对各自履职步履照章承担作事。   干戈、当然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券商场的运行，可 能导致基金资产的损失。金融商场危急、行业竞争、代理商违约、托管行违约等 超出基金管制东说念主自身顺利适度才调之外的风险，可能导致基金或者基金握有东说念主利 益受损。   二、声明 构销售，基金管制东说念主与其他基金销售机构都不可保证其收益或本金安全。      汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）      第十九部分 基金合同的变更、阻隔与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律律例规则 和基金合同约定可不经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议成效后两日内在规则媒介公告。   二、《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行相关挨次后，《基金合同》应当阻隔： 基金托管东说念主邻接的；   三、基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金管制东说念主或临时基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并 在中国证监会的监督下进行基金计帐。 金管制东说念主、基金托管东说念主、稳当《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册管帐师、律 师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的作当事人说念主 员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》阻隔情形出面前，由基金财产计帐小组统一袭取基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；     汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   （4）制作计帐回报；   （5）聘用管帐师事务所对计帐回报进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 回报出具法律意见书；   （6）将计帐回报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐回报经稳当《中华东说念主 民共和国证券法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐回报报中国证监会备 案后 5 个作事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 回报登载在规则网站上，并将计帐回报教唆性公告登载在规则报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上，法律律例另有 规则的从其规则。  汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）         第二十部分 基金合同的内容摘抄 基金合同内容摘抄详见附件一。  汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）       第二十一部分 基金托管条约的内容摘抄 托管条约内容摘抄详见附件二。     汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）          第二十二部分 对基金份额握有东说念主的服务   对本基金份额握有东说念主的服务主要由基金管制东说念主、基金销售机构提供。基金管 理东说念主承诺为基金份额握有东说念主提供一系列的服务，根据基金份额握有东说念主的需要和市 场的变化，有权加多和修改服务容貌，主要提供的服务内容如下：   一、网站服务   通过基金管制东说念主网站，投资者可取得如下服务： 交易阐明记录等信息，同期不错查询和修改投资者计划款式等基本尊府。 各样信息，包括基金法律文献、基金管制东说念主最新动态、热门问题等。   二、电话服务 握有东说念主可进行基金账户余额、交易情况、基金净值等信息的查询。 热线计划服务。投资者可通过客户服务电话享受业务计划、信息查询、服务尊府 修改等专项服务。   三、尊府寄递服务 基金账户的开户阐明信息可通过销售机构进行查询和打印。 过销售机构查询和打印交易阐明单。 提真金不怕火季度、年度对账单。 绍和居品宣传推介材料等。   基金管制东说念主提供的尊府寄递服务原则上以电子体式为主，如基金份额握有东说念主 需纸质尊府，可致电客户服务中心。对于纸质尊府的寄递，基金管制东说念主不对尊府 的邮寄投递作念出任何承诺和保证，也不对邮寄过程中所出现的遗漏、浮现而导致 的顺利或迤逦毁伤承担抵偿作事。      汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   四、客户意见、建议或投诉处理   份额握有东说念主不错通过本公司热线电话、电子邮箱、传真、书信等款式对基金 管制东说念主和销售机构提议意见、建议或投诉。   投资者还不错通过销售机构的服务电话对该销售机构提议意见、建议或投 诉。   五、基金管制东说念主计划款式   公司网址：www.huianfund.cn   客服电话：010-56711690   客服邮箱：services@huianfund.cn   六、如本招募阐述书存在职何您/贵机构无法交融的内容，请通过上述款式 计划基金管制东说念主。请确保投资前，您/贵机构已经全面交融了本招募阐述书。        汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）                 第二十三部分 其他应败露的事项      自 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 8 月 19 日，本基金的临时公告和按时回报刊 登于《证券时报》和基金管制东说念主网站 www.huianfund.cn 序                公告事项              法定败露款式    法定败露日历 号       汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资           规则报刊和/          基金 2023 年年度回报           或公司网站       汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资           规则报刊和/                                  或公司网站                  新）       汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资           规则报刊和/        基金基金居品尊府纲目（更新）            或公司网站       汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资           规则报刊和/         基金 2024 年第 1 季度回报        或公司网站       汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资           规则报刊和/        基金基金居品尊府纲目（更新）            或公司网站       汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资           规则报刊和/         基金 2024 年第 2 季度回报        或公司网站     汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）          第二十四部分 招募阐述书的存放及查阅款式   招募阐述书公布后，应当分别置备于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机 构的办公场面，投资东说念主可在办公时刻查阅；投资东说念主在支付工本费后，可在合理时 间内取得上述文献复制件或复印件。对投资东说念主按此种款式所取得的文献过火复印 件，基金管制东说念主保证文本的内容与所公告的内容澈底一致。   投资东说念主还不错顺利登录基金管制东说念主的网站（www.huianfund.cn）查阅和下载 招募阐述书。  汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）            第二十五部分 备查文献 以下备查文献存放在基金管制东说念主的办公场面，在办公时刻可供免费查阅。 （一）中国证监会准予汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金注册的文献 （二）《汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金基金合同》 （三）《汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金托管条约》 （四）基金管制东说念主业务经验批件、营业牌照 （五）基金托管东说念主业务经验批件、营业牌照 （六）法律意见书 （七）中国证监会要求的其他文献 查阅款式：投资者可在营业时刻免费查阅，也可按工本费购买复印件。                          汇安基金管制有限作事公司                              二〇二五年三月五日      汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）                 附件一 基金合同内容摘抄   第一部分、基金合同当事东说念主及权利义务   （一） 基金管制东说念主简况   称呼：汇安基金管制有限作事公司   住所：上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室   法定代表东说念主：刘强   确立日历：2016 年 4 月 25 日   批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监许可2016860 号   组织体式：有限作事公司   注册成本：1 亿元   存续期限：握续经营   计划电话：（010）56711600   （二） 基金管制东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律律例和《基金合同》零丁运用 并管制基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律律例规则或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额握有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律规则监督基金托管东说念主，如觉得基金托管 东说念主违反了《基金合同》及国度相关法律规则，应陈诉中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采取、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关步履进行监督和处 理；   （9）担任或委用其他稳当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务      汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 并取得《基金合同》规则的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律规则决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回和调治申 请；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司欺骗鼓吹权利，为基金的利 益欺骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管制东说念主的口头，代表基金份额握有东说念主的利益欺骗诉讼权利或者 实施其他法律步履；   （15）采取、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构；   （16）在稳当相关法律、律例的前提下，制定和调养相关基金认购、申购、 赎回、调治、转托管、按时定额投资和非交易过户等业务的业务法则；   （17）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者委用经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以憨厚信用、严慎勤苦的原则管制和运 用基金财产；   （4）配备富裕的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营款式管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制， 保证所管制的基金财产和基金管制东说念主的财产相互零丁，对所管制的不同基金分别 管制，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他相关规则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得委用第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取妥贴合理的措施使遐想基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的     汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 方法稳当《基金合同》等法律文献的规则，按相关规则遐想并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐回报；   （10）编制季度回报、中期回报和年度回报；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过火他相关规则，履行信息败露及 回报义务；   （12）保守基金生意玄妙，不浮现基金投资经营、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他相关规则另有规则外，在基金信息公开败露前应予隐讳，不 向他东说念主浮现，因向监管机构、司法机关或因审计、法律等外部专科照拂人提供服务 而向其提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额握有 东说念主分拨基金收益；   （14）按规则受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过火他相关规则召集基金份额握有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按规则保存基金财产管制业务行动的管帐账册、报表、记录和其他相 关尊府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在规则时刻发出，何况 保证投资者八成按照《基金合同》规则的时刻和款式，随时查阅到与基金相关的 公开尊府，并在支付合理成本的条件下得到相关尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、 变现和分拨；   （19）面对闭幕、照章被消失或者被照章宣告歇业时，实时回报中国证监会 并陈说基金托管东说念主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额握有东说念主正当 权益时，应当承担抵偿作事，其抵偿作事不因其退任而撤职；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》规则履行我方的义务，基 金托管东说念主违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额握有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管制东说念主将其义务委用第三方处理时，应当对第三方处理相关基     汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 金事务的步履承担作事；   （23）以基金管制东说念主口头，代表基金份额握有东说念主利益欺骗诉讼权利或实施其 他法律步履；   （24）基金管制东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 成效，基金管制东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利 息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）奉行成效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主简况   称呼：中国邮政储蓄银行股份有限公司   住所：北京市西城区金融大街 3 号   法定代表东说念主：刘建军   成立时刻：2007 年 3 月 6 日   批准确立机关和批准确立文号：中国银监会银监复2006484 号   组织体式：股份有限公司   注册成本：991.61 亿元东说念主民币   存续期间：握续经营   基金托管经验批文及文号：证监许可2009673 号   （二）基金托管东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》成效之日起，照章律律例和《基金合同》的规则安全 督察基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律律例规则或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管制东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管制东说念主有违反《基 金合同》及国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的 情形，应陈诉中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；    汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   （4）根据相关商场法则，为基金开设证券账户、资金账户和期货账户等投 资所需账户，为基金办理证券、期货交易资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额握有东说念主大会；   （6）在基金管制东说念主更换时，提名新的基金管制东说念主；   （7）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以憨厚信用、勤苦尽职的原则握有并安全督察基金财产；   （2）确立成心的基金托管部门，具有稳当要求的营业场面，配备富裕的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托劳动宜；   （3）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互零丁；对所托管的不同的基金分别树立账户，零丁核算，分账管制， 保证不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册记录等方面相互零丁；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他相关规则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得委用第三东说念主托管基金财产；   （5）督察由基金管制东说念主代表基金缔结的与基金相关的紧要合同及相关凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账 户，按照《基金合同》的约定，根据基金管制东说念主的投资指示，实时办理计帐、交 割事宜；   （7）保守基金生意玄妙，除《基金法》、《基金合同》过火他相关规则另有 规则外，在基金信息公开败露前给以隐讳，不得向他东说念主浮现；   （8）复核、审查基金管制东说念主遐想的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动相关的信息败露事项；   （10）对基金财务管帐回报、季度回报、中期回报和年度回报出具意见，说 明基金管制东说念主在各蹙迫方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；如若 基金管制东说念主有未奉行《基金合同》规则的步履，还应当阐述基金托管东说念主是否采取 了妥贴的措施；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他相关尊府 15 年以       汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 上；   （12）从基金管制东说念主或其委用的登记机构处接收并保存基金份额握有东说念主名 册；   （13）按规则制作相关账册并与基金管制东说念主查对；   （14）依据基金管制东说念主的指示或相关规则向基金份额握有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过火他相关规则，召集基金份额握有东说念主 大会或配合基金管制东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的规则监督基金管制东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和 分拨；   （18）面对闭幕、照章被消失或者被照章宣告歇业时，实时回报中国证监会 和银行业监督管制机构，并陈说基金管制东说念主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，本旨担抵偿作事，其抵偿 作事不因其退任而撤职；   （20）按规则监督基金管制东说念主按法律律例和《基金合同》规则履行我方的义 务，基金管制东说念主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额握有东说念主 利益向基金管制东说念主追偿；   （21）奉行成效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额握有东说念主   基金投资者握有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得本基金的基金份额，即成为本基金份额握有 东说念主和《基金合同》确当事东说念主，直至其不再握有本基金的基金份额。基金份额握有 东说念主当作《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   归拢类别每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；    汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）  （3）照章转让或者肯求赎回其握有的基金份额；  （4）按照规则要求召开基金份额握有东说念主大会或者召集基金份额握有东说念主大会；  （5）出席或者委用代表出席基金份额握有东说念主大会，对基金份额握有东说念主大会 审议事项欺骗表决权；  （6）查阅或者复制公开败露的基金信息尊府；  （7）监督基金管制东说念主的投资运作；  （8）对基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；  （9）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：  （1）发达阅读并谨守《基金合同》、招募阐述书等信息败露文献；  （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）海涵基金信息败露，实时欺骗权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所规则的用度；  （5）在其握有的基金份额范围内，承担基金失掉或者《基金合同》阻隔的 有限作事；  （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；  （7）奉行成效的基金份额握有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的欠妥得利；  （9）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。    汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）  第二部分、基金份额握有东说念主大会召集、议事及表决的挨次和法则   基金份额握有东说念主大会由基金份额握有东说念主组成，基金份额握有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额握有东说念主出席会议并表决。基金份额握有东说念主握有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金未确立基金份额握有东说念主大会的日常机构，如今后确立基金份额握有东说念主 大会的日常机构，按摄影关法律律例的要求奉行。   一、召开事由 定下列事由之一的，应当召开基金份额握有东说念主大会：   （1）阻隔《基金合同》；   （2）更换基金管制东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调治基金运作款式；   （5）调养基金管制东说念主、基金托管东说念主的报答程序或普及销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资意见、范围或策略；   （9）变更基金份额握有东说念主大会挨次；   （10）基金管制东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额握有东说念主大会；   （11）单独或共计握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额握有东说念主（以基金管制东说念主收到提议当日的基金份额遐想，下同）就归拢事项书 面要求召开基金份额握有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额 握有东说念主大会的事项。 无本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管制东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额握有东说念主大会：   （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （2）调养本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费；     汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   （3）加多或调养基金份额类别、调养基金份额类别法则、住手现存基金份 额类别的销售或变更收费款式；   （4）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额握有东说念主利益无本质性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；   （6）基金管制东说念主、登记机构、基金销售机构调养相关认购、申购、赎回、 调治、非交易过户、转托管等业务法则；   （7）本基金推出新业务或服务；   （8）按照法律律例和《基金合同》规则不需召开基金份额握有东说念主大会的其 他情形。   二、会议召集东说念主及召集款式 金管制东说念主召集。 提议书面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金管制 东说念主，基金管制东说念主应当配合。 求召开基金份额握有东说念主大会，应当向基金管制东说念主提议书面提议。基金管制东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额 握有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额握有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基 金份额握有东说念主代表和基金管制东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并奉告基金管制东说念主，基金管制东说念主应当配合。      汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 开基金份额握有东说念主大会，而基金管制东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金管制东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻隔、干涉。 益登记日。   三、召开基金份额握有东说念主大会的陈说时刻、陈说内容、陈说款式 介公告。基金份额握有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事挨次和表决款式；   （3）有权出席基金份额握有东说念主大会的基金份额握有东说念主的权益登记日；   （4）授权委用讲解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设计划东说念主姓名及计划电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要陈说的其他事项。 中阐述本次基金份额握有东说念主大会所采取的具体通信款式、委用的公证机关过火联 系款式和计划东说念主、表决意见寄交的截止时刻和收取款式。 决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面陈说基金管制东说念主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额握有东说念主，则应另行 书面陈说基金管制东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管制东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票着力。   四、基金份额握有东说念主出席会议的款式   基金份额握有东说念主大会可通过现场开会款式、通信开会款式或法律律例、监管 机构允许以及基金合同约定的其他款式召开，会议的召开款式由会议召集东说念主确 定。       汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 代表出席，现场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额握 有东说念主大会，基金管制东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开 会同期稳当以下条件时，不错进行基金份额握有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委用东说念主 握有基金份额的凭证及委用东说念主的代理投票授权委用讲解稳当法律律例、《基金合 同》和会议陈说的规则，何况握有基金份额的凭证与基金管制东说念主握有的登记尊府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证自满， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额握有东说念主大会。再行召 集的基金份额握有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 体式、基金合同约定的或会议陈说载明的其他款式在表决截止日往时投递至召集 东说念主指定的地址或系统。通信开会应以书面款式、基金合同约定的或会议陈说载明 的其他款式进行表决。   在同期稳当以下条件时，通信开会的款式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议陈说后，在 2 个作事日内连 续公布相关教唆性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定陈说基金托管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管制东说念主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管制东说念主）和公证机关的监督下按照会 议陈说规则的款式收取基金份额握有东说念主的表决意见；基金托管东说念主或基金管制东说念主经 陈说不参加收取表决意见的，不影响表决着力；   （3）本东说念主顺利出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见的，基金份额握 有东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主顺利出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见基金份额握有东说念主所     汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 握有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额握有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额握有东说念主大会。再行召集的基金份额握有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的握有东说念主顺利出具表决意见或授权他东说念主代表出具 表决意见；   （4）上述第（3）项中顺利出具表决意见的基金份额握有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决意见的代理东说念主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理东说念主出具的委用东说念主握有基金份额的凭证及委用东说念主的代理投票授权委用讲解符 正当律律例、《基金合同》和会议陈说的规则，并与基金登记机构记录相符。 他非书面款式由基金份额握有东说念主向其授权代表进行授权。 他非现场款式或者以非现场款式与现场款式结合的款式召开基金份额握有东说念主大 会，会议挨次比照现场开会和通信款式开会的挨次进行。   五、议事内容与挨次   议事内容为关系基金份额握有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定阻隔《基金合同》、更换基金管制东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律律例及《基金合同》规则的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份 额握有东说念主大会议论的其他事项。   基金份额握有东说念主大会的召集东说念主发出召辘集议的陈说后，对原有提案的修改应 当在基金份额握有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额握有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的款式下，领先由大会主握东说念主按照下列第七条规则挨次确定和公 布监票东说念主，然后由大会主握东说念主宣读提案，经议论后进行表决，并形成大会决议。 大会主握东说念主为基金管制东说念主授权出席会议的代表，在基金管制东说念主授权代表未能主握 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主握；如若基金管制东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基金份额握有东说念主和      汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 代理东说念主所握表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额握有东说念主 或代理东说念主当作该次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主拒不 出席或主握基金份额握有东说念主大会，不影响基金份额握有东说念主大会作出的决议的效 力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份讲解文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、委用东说念主 姓名（或单元称呼）和计划款式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主至少提前 30 日公布提案，在所陈说的 表决截止日历后 2 个作事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在 公证机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额握有东说念主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东说念主大会决议分为一般决议和相等决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规则的须以 相等决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的款式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律律例、中国证监会 另有规则或《基金合同》另有约定外，调治基金运作款式、更换基金管制东说念主或者 基金托管东说念主、阻隔《基金合同》、本基金与其他基金合并以相等决议通过方为有 效。   基金份额握有东说念主大会采取记名款式进行投票表决。   采取通信款式进行表决时，除非在计票时有充分的违反凭据讲解，不然提交 稳当会议陈说中规则的阐明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 稳当会议陈说规则的表决意见视为灵验表决，表决意见暧昧不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额握有东说念主所代表的基金份额总 数。   基金份额握有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。       汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   七、计票   （1）如大会由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额握有东说念主大会的主握 东说念主应当在会议首先后文告在出席会议的基金份额握有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额握有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额握有东说念主自行召集或大会固然由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额握有东说念主大会的主握东说念主应当在会议首先 后文告在出席会议的基金份额握有东说念主和代理东说念主中选举三名基金份额握有东说念主代表 担任监票东说念主。基金管制东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的着力。   （2）监票东说念主应当在基金份额握有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主握东说念主当 场公布计票结果。   （3）如若会议主握东说念主或基金份额握有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行 再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主握东说念主应当就地公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的着力。   在通信开会的情况下，计票款式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管制东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八、成效与公告   基金份额握有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额握有东说念主大会的决议自表决通过之日起成效。   基金份额握有东说念主大会决议自成效之日起 2 日内在规则媒介上公告。如若接纳 通信款式进行表决，在公告基金份额握有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主应当奉行成效的基金份额握有东说念主        汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 大会的决议。成效的基金份额握有东说念主大会决议对全体基金份额握有东说念主、基金管制 东说念主、基金托管东说念主均有握住力。   九、实施侧袋机制期间基金份额握有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额握有东说念主 和侧袋份额握有东说念主分别握有或代表的基金份额或表决权稳当该等比例，但若相关 基金份额握有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额握有东说念主 握有或代表的基金份额或表决权稳当该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 握有东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额握有东说念主大 会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额握有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的握有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额握有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额握有东说念主当作该次基金份额握有东说念主大会的主握 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   十、本部分对于基金份额握有东说念主大会召开事由、召开条件、议事挨次、表决 条件等规则，但凡顺利援用法律律例或监管法则的部分，如将来法律律例或监管 法则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致并    汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 提前公告后，可顺利对本部天职容进行修改和调养，无需召开基金份额握有东说念主大 会审议。      汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）  第三部分、基金合同变更、捣毁和阻隔的事由、挨次   一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律律例规 定和基金合同约定可不经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议成效后两日内在规则媒介公告。   二、《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行相关挨次后，《基金合同》应当阻隔： 基金托管东说念主邻接的；   三、基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金管制东说念主或临时基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并 在中国证监会的监督下进行基金计帐。 金管制东说念主、基金托管东说念主、稳当《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册管帐师、律 师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的作当事人说念主 员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》阻隔情形出面前，由基金财产计帐小组统一袭取基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐回报；     汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   （5）聘用管帐师事务所对计帐回报进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 回报出具法律意见书；   （6）将计帐回报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐回报经稳当《中华东说念主 民共和国证券法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐回报报中国证监会备 案后 5 个作事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 回报登载在规则网站上，并将计帐回报教唆性公告登载在规则报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上，法律律例另有 规则的从其规则。   第四部分、争议的处理   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争 议，如经友好协商未能惩办的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济贸易仲 裁委员会，根据该会届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁 决是结尾性的，并对各方当事东说念主均有握住力，除非仲裁裁决另有规则，仲裁费由 败诉方承担。   争议处理期间，各方当事东说念主应坚守基金管制东说念主和基金托管东说念主职责，各自接续 诚恳、勤苦、尽职地履行《基金合同》和《托管条约》规则的义务，珍爱基金份    汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 额握有东说念主的正当权益。  《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港相等行政区、 澳门相等行政区和台湾地区法律）统治。  第五部分、基金合同存放地和投资者取得基金合同的款式  《基金合同》底本一式六份，除上报相关监管机构一式二份外，基金管制东说念主、 基金托管东说念主各握有二份，每份具有同等的法律着力。  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公场面和营业场面查阅，但应以《基金合同》底本为准。     汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）                 附件二 托管条约内容摘抄   第一部分、托管条约当事东说念主   称呼：汇安基金管制有限作事公司   住所： 上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室   法定代表东说念主：刘强   确立日历：2016 年 4 月 25 日   批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监许可2016860 号   组织体式：有限作事公司   注册成本：1 亿元   存续期限：握续经营   计划电话：（010）56711600   （二）基金托管东说念主   称呼：中国邮政储蓄银行股份有限公司   住所：北京市西城区金融大街 3 号   办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座   邮政编码：100808   法定代表东说念主：刘建军   成立时刻：2007 年 3 月 6 日   批准确立机关及批准确立文号：中国银监会银监复2006484 号   基金托管业务批准文号：证监许可2009673 号   组织体式：股份有限公司   注册成本：991.61 亿元东说念主民币   存续期间：握续经营   经营范围：继承公众进款；披发短期、中期、长久贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑和贴现；刊行金融债劵；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；经中 国银行业监督管制机构等监管部门批准的其他业务。     汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   第二部分、基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据相关法律律例的规则及基金合同的约定，对基金投资 范围、投资比例、投资限制等进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券 采取程序的，基金管制东说念主应按照基金托管东说念主要求的情势提供投资品种池，以便基 金托管东说念主对基金试验投资是否稳当基金合同对于证券采取程序的约定进行监督。   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的 股票（包含中小板、创业板过火他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券 （包括国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府机构债、 中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可调治债券（含可分离交易可 转债）、可交换债券）、债券回购、资产复旧证券、同行存单、银行进款（包括协 议进款、按时进款过火他银行进款）、货币商场用具、国债期货，以及法律、法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须稳当中国证监会的相关规 定）。本基金仅投资于债项评级为 AA（含）以上的信用债券，如无债项评级则 主体评级在 AA（含）以上。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行妥贴 挨次后，不错将其纳入投资范围。   本基金投资组合伙产配置比例：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资 产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保握不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中， 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如若法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管制东说念主在履 行妥贴挨次后，不错调养上述投资品种的投资比例。   本基金的投资组合应遵照以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保握不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中， 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得高出基金资产净值 的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金管制东说念主之外 的因素致使基金不稳当本款所规则比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性        汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 受限资产的投资；   （4）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金资产净值的 10%；   （5）本基金管制东说念主管制的全部基金握有一家公司刊行的证券,不高出该证券 的 10%，澈底按摄影关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此要求 规则的比例限制；   （6）本基金投资于归拢原始权益东说念主的各样资产复旧证券的比例，不得高出 基金资产净值的 10％；   （7）本基金握有的全部资产复旧证券，其市值不得高出基金资产净值的   （8）本基金握有的归拢(指归拢信用级别)资产复旧证券的比例，不得高出 该资产复旧证券界限的 10％；   （9）本基金管制东说念主管制的全部基金投资于归拢原始权益东说念主的各样资产复旧 证券，不得高出其各样资产复旧证券共计界限的 10％；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产复旧证券。 基金握有资产复旧证券期间，如若其信用等级着落、不再稳当投资程序，应在评 级回报发布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （11）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不高出本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （12）本基金投入世界银行间同行商场进行债券回购的最长久限为 1 年，债 券回购到期后不得延期；   （13）本基金资产总值不高出基金资产净值的 140%；   （14）本基金投入世界银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得高出基 金资产净值的 40%；   （15）本基金管制东说念主管制的全部盛开式基金握有一家上市公司刊行的可畅达 股票，不得高出该上市公司可畅达股票的 15%；本基金管制东说念主管制的全部投资组 合握有一家上市公司刊行的可畅达股票，不得高出该上市公司可畅达股票的 认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （16）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围       汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 保握一致；   （17）本基金参与国债期货交易时，需谨守下列投资限制： 金资产净值的 15%； 握有的债券总市值的 30%； 卖出洋债期货合约价值，共计（轧差遐想）应当稳当基金合同对于债券投资比例 的相关约定； 不得高出上一交易日基金资产净值的 30%；   （19）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、          （3）、             （10）、                 （16）项外，因证券、期货商场波动、证券刊行 东说念主合并、基金界限变动等基金管制东说念主之外的因素致使基金投资比例不稳当上述规 定投资比例的，基金管制东说念主应当在 10 个交易日内进行调养，但中国证监会规则 的特殊情形除外。法律律例另有规则的，从其规则。   基金管制东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳当 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同成效之日起 首先。   如若法律律例对上述投资组合比例限制进行变更的，本基金在履行妥贴挨次 后，可相应调养投资比例限制规则。法律律例或监管部门取消上述限制，如适用 于本基金，本基金在履行妥贴挨次后，则本基金投资不再受相关限制。   基金托管东说念主依摄影关法律律例、基金合同及托管条约约定履行了监督职责， 基金管制东说念主仍违反法律律例规则、基金合同或托管条约约定的投资组合比例限制 而形成基金财产损失的，由基金管制东说念主承担作事，基金托管东说念主不承担任何作事。   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金 份额握有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并计划管帐师事 务所意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额握有东说念主大会审议。       汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋机制的具体法则依摄影关法律律例的规则和基金合同的约定奉行。   （三）基金托管东说念主根据相关法律律例的规则及基金合同的约定对下述基金投 资退却步履进行监督。除本条约另有约定外，基金托管东说念主通过过后监督款式对基 金管制东说念主基金投资退却步履进行监督。   根据法律律例的规则及基金合同的约定，基金财产不得用于下列投资或者活 动：   法律律例或监管部门取消上述投资退却步履，如适用于本基金，则本基金投 资可不再受相关限制。   基金托管东说念主依摄影关法律律例、基金合同及托管条约约定履行了监督职责， 基金管制东说念主仍违反法律律例规则、基金合同或托管条约约定的投资退却步履而造 成基金财产损失的，由基金管制东说念主承担作事，基金托管东说念主不承担任何作事。   （四）基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓吹、 试验适度东说念主或者与其有紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交易的，应当稳当基金的投资意见和投资策略，遵照 基金份额握有东说念主利益优先原则，阻拦利益突破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照商场平允合理价钱奉行。相关交易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并 按法律律例给以败露。紧要关联交易应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三分 之二以上的零丁董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行 审查。   （五）基金托管东说念主根据相关法律律例的规则及基金合同的约定，对基金管制 东说念主参与银行间债券商场进行监督。       汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   基金管制东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供稳当法律律例及行业 程序的、经介意采取的、本基金适用的银行间债券商场交易敌手名单，并约定各 交易敌手所适用的交易结算款式。基金管制东说念主应严格按照交易敌手名单的范围在 银行间债券商场采取交易敌手。基金托管东说念主监督基金管制东说念主是否按事前提供的银 行间债券商场交易敌手名单进行交易，如基金管制东说念主未按要求提供银行间债券市 场交易敌手名单，导致基金托管东说念主无法灵验履行监督职责，由此形成的损成仇责 任均由基金管制东说念主承担。   基金管制东说念主对银行间债券商场交易敌手名单及结算款式进行更新，应实时通 知基金托管东说念主，新名单自基金托管东说念主阐明后成效，新名单成效前已与本次剔除的 交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照条约进行结算。如基金管制东说念主根据 商场情况需要调养银行间债券商场交易敌手名单及结算款式的，应向基金托管东说念主 阐述情理，并在与交易敌手发生交易前 3 个作事日内与基金托管东说念主阐明，两边共 同协商惩办。如若基金托管东说念主发现基金管制东说念主与不在名单内的银行间商场交易对 手进行交易，应实时提醒基金管制东说念主，经提醒后基金管制东说念主仍未改正的，基金托 管东说念主不承担由此形成的任何损成仇作事。   基金管制东说念主负责对交易敌手的资信适度和交易款式进行适度，按银行间债券 商场的交易法则进行交易，并负责惩办因交易敌手不履行合同而形成的纠纷及损 失，基金托管东说念主不承担由此形成的任何法律作事及损失。基金托管东说念主根据银行间 债券商场成交单对合同履行情况进行监督，如基金托管东说念主发现基金管制东说念主莫得按 照预先约定的交易敌手或交易款式进行交易时，基金托管东说念主应实时提醒基金管制 东说念主，经提醒后基金管制东说念主仍未改正的，基金托管东说念主不承担由此形成的任何损成仇 作事。   （六）基金托管东说念主根据相关法律律例的规则及基金合同的约定，对基金管制 东说念主采取进款银行进行监督。   基金投资银行进款的，基金管制东说念主应根据法律律例的规则及基金合同的约 定，确定稳当条件的通盘进款银行的名单，并在基金投资进款之前实时提供给基 金托管东说念主，基金托管东说念主应据以对基金投资银行进款的交易敌手是否稳当相关规则 进行监督，如基金管制东说念主未按要求提供进款银行名单，导致基金托管东说念主无法灵验 履行监督职责，由此形成的损成仇作事均由基金管制东说念主承担。   本基金投资银行进款应稳当如下规则：       汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 缔结书面条约，明确基金管制东说念主和基金托管东说念主在办理基金投资银行进款业务中的 权利义务，以确保基金财产的安全，保护基金份额握有东说念主的正当权益。 议、账户尊府、投资指示、进款证实书等相关文献，切实履行托管职责。 《运作办法》等相关法律律例，以及国度相关账户管制、利率管制、支付结算等 的各项规则。   （七）基金托管东说念主对基金投资畅达受限证券的监督 限证券相关问题的陈说》等相关法律律例规则。 股票、公开采行股票网下配售部分等在刊行时明确一按时限锁按时的可交易证 券，不包括由于发布紧要音讯或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、 回购交易中的质押券等畅达受限证券。 管制东说念主董事会批准的相关基金投资畅达受限证券的投资决策过程、风险适度制 度。基金投资非公开采行股票，基金管制东说念主还应提供基金管制东说念主董事会批准的流 动性风险处置预案。上述尊府应包括但不限于基金投资畅达受限证券的投资额度 和投资比例适度情况。   基金管制东说念主应至少于初度奉行投资指示之前两个作事日将上述尊府书面发 至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有富裕的时刻进行审核。 要求的相关书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、发 行证券数目、刊行价钱、锁按时，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占 基金资产净值的比例、已握有畅达受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时 间等。基金管制东说念主应保证上述信息的信得过、完好，并应至少于拟奉行投资指示前 两个作事日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有富裕的时刻进行 审核。     汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 题的陈说》规则，对基金管制东说念主是否谨守法律律例进行监督，并审核基金管制东说念主 提供的相关书面信息。基金托管东说念主觉得上述尊府可能导致基金出现风险的，有权 要求基金管制东说念主在投资畅达受限证券前就该风险的排斥或阻拦措施进行补充书 面阐述，并保留稽查基金管制东说念主风险管制部门就基金投资畅达受限证券出具的风 险评估回报等备查尊府的权利。不然，基金托管东说念主有权断绝奉行相关指示。因拒 绝奉行该指示形成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任何作事，并有权回报中 国证监会。   （八）基金托管东说念主根据相关法律律例的规则及基金合同的约定，对基金资产 净值遐想、基金份额净值遐想、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金 收益分拨、相关信息败露、基金宣传推介材料中登载基金事迹透露数据等进行监 督和核查。   如若基金管制东说念主未经基金托管东说念主的审核私自将子虚的事迹透露数据印制在 宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何作事，并将在发现后立即回报中 国证监会。   （九）基金托管东说念主发现基金管制东说念主的上述事项及投资指示或试验投资运作中 违反法律律例、基金合同和本托管条约的规则，应实时以书面体式陈说基金管制 东说念主限期纠正。基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管制 东说念主收到陈说后应鄙人一作事日前实时查对并以书面体式给基金托管东说念主发出回函， 就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，阐述非法原因及纠正期限，并保证在规则 期限内实时改正。在上述规按时限内, 基金托管东说念主有权随时对陈说县项进行复查, 督促基金管制东说念主改正。基金管制东说念主对基金托管东说念主陈说的非法事项未能在上述规则 期限内纠正的，基金托管东说念主有权回报中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主的指示违反法律、行政律例和其他相关规则，或 者违反基金合同约定的，应当断绝奉行，立即陈说基金管制东说念主实时改正。如基金 管制东说念主断绝改正的，基金托管东说念主有权回报中国证监会   基金托管东说念主发现基金管制东说念主依据交易挨次已经成效的指示违反法律、行政法 规和其他相关规则，或者违反基金合同约定的，应当立即陈说基金管制东说念主，并及 时向中国证监会回报。   （十）对基金托管东说念主按照律例要求需向中国证监会报送基金监督回报的事 项，基金管制东说念主应积极配合提供相关数据尊府和轨制等。    汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   （十一）基金托管东说念主发现基金管制东说念主有紧要积恶、非法步履，应实时回报中 国证监会，同期陈说基金管制东说念主限期纠正，并将纠正结果回报中国证监会。基金 管制东说念主无正直情理，断绝、阻隔对方根据本条约规则欺骗监督权，或采取拖延、 欺骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主提议警告仍不改正 的，基金托管东说念主应回报中国证监会。    汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   第三部分、基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金管制东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 但不限于基金托管东说念主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及 投资所需的其他账户，实时、准确复核基金管制东说念主遐想的基金资产净值、基金份 额净值，根据基金管制东说念主指示办理计帐交收且如碰到问题应实时反馈、相关信息 败露和监督基金投资运作是否对非公开信息隐讳等步履。   基金管制东说念主按时和不按时地对基金托管东说念主督察的基金资产进行核查。基金托 管东说念主应积极配合基金管制东说念主的核查步履，包括但不限于：提交相关尊府以供基金 管制东说念主核查托管财产的完好性和信得过性，在规则时刻内回答基金管制东说念主并改正。   （二）基金管制东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管制、未奉行或无故延伸奉行基金管制东说念主资金划拨指示、浮现基金投资信息等 违反《基金法》、基金合同、本条约过火他相关规则时，应实时以书面体式陈说 基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到陈说后应鄙人一作事日前实时查对并以书 面体式给基金管制东说念主发出回函，阐述非法原因，并保证在规按时限内实时改正。 在上述规按时限内，基金管制东说念主有权随时对陈说县项进行复查, 督促基金托管东说念主 改正。基金托管东说念主应积极配合基金管制东说念主的核查步履，包括但不限于：提交相关 尊府以供基金管制东说念主核查托管财产的完好性和信得过性，在规则时刻内回答基金管 理东说念主并改正等。基金管制东说念主有权要求基金托管东说念主抵偿基金因此所遭受的损失。   （三）基金管制东说念主发现基金托管东说念主有紧要非法步履，应实时回报中国证监会 和银行业监督管制机构，同期陈说基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果回报中国 证监会。基金托管东说念主无正直情理，断绝、阻隔对方根据本条约规则欺骗监督权， 或采取拖延、欺骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金管制东说念主提议 警告仍不改正的，基金管制东说念主应回报中国证监会。   第四部分、基金财产的督察   （一）基金财产督察的原则 交运用、刑事作事、分拨基金的任何财产。如若基金财产在基金托管东说念主督察期间损坏、      汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 灭失的，应由该基金托管东说念主承担抵偿作事。 其他账户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管制，确保基金财产的完好与独 立。 本条约的约定督察基金财产。 资产，如基金托管东说念主无法从公开信息或基金管制东说念主提供的书面尊府中获取到账日 期信息的，应由基金管制东说念主负责与相关当事东说念主确定到账日历并陈说基金托管东说念主， 到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时陈说并配合基金管制东说念主 采取措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金管制东说念主应负责向相关当事 东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主对此不承担任何作事。 基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 金召募步履结果前，任何东说念主不得动用。灵验认购款项在基金召募期内产生的利息 将折合成基金份额，归基金份额握有东说念主通盘。基金召募期产生的利息以登记机构 的记录为准。 金额、基金份额握有东说念主东说念主数稳当《基金法》、                    《运作办法》等相关规则后，基金管 理东说念主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为本基金开立的基金银行账 户，基金托管东说念主在收到资金当日出具相关讲解文献，基金管制东说念主在规则时刻内， 聘用稳当《中华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务所进行验资，出具验资报 告，验资回报中需对基金召募的资金进行阐明。出具的验资回报由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为灵验。 规则办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。    汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   （三）基金银行账户的开立和管制 根据基金管制东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托 管东说念主督察和使用。本基金的一切货币收支行动，包括但不限于投资、支付赎回金 额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 管东说念主和基金管制东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务除外的行动。   （四）基金证券交收账户和结算备付金账户的开立和管制 为基金开立基金托管东说念主与本基金联名的证券账户，账户称呼以试验开立为准。 管东说念主和基金管制东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行动。 备付金账户，以本基金的口头在基金托管东说念主托管系统中开立二级结算备付金账 户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限作事公司的一级法东说念主计帐 作事，基金管制东说念主应给以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有 限作事公司的规则奉行。 管制东说念主负责。 他投资品种的投资业务，波及相关账户的开设、使用的，按相关规则开设、使用 并管制；若无相关规则，则基金托管东说念主应当比照并谨守上述对于账户开设、使用 的规则。   （五）债券托管账户的开设和管制   基金合同成效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司、银行间商场计帐股份有限公司的相关规则，在中央国债登记结算有限责      汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 任公司、银行间商场计帐所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金 进行银行间商场债券的结算。   （六）其他账户的开立和管制 定，在基金管制东说念主和基金托管东说念主商议后由基金托管东说念主负责开立。新账户按相关规 则使用并管制。 理。   （七）基金财产投资的相关有价凭证等的督察   基金财产投资的相关什物证券、银行按时进款证实书等有价凭证由基金托管 东说念主负责妥善督察，督察凭证由基金托管东说念主握有，其中什物证券由基金托管东说念主存放 于托管银行的督察库，应与非本基金的其他什物证券分开督察；也可存入登记结 算机构的代督察库。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管制东说念主的指 令办理。属于基金托管东说念主试验灵验适度下的什物证券在基金托管东说念主督察期间的损 坏、灭失，由此产生的作事应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外 机构试验灵验适度的证券过火他基金财产不承担督察作事。   （八）与基金财产相关的紧要合同的督察   由基金管制东说念主代表基金签署的、与基金相关的紧要合同的原件分别由基金管 理东说念主、基金托管东说念主督察，相关业务挨次另有限制除外。除条约另有规则外，基金 管制东说念主在代表基金签署与基金相关的紧要合同期应保证基金一方握有两份以上 的底本，以便基金管制东说念主和基金托管东说念主至少各握有一份底本的原件。基金管制东说念主 应在紧要合同签署后实时以加密款式或两边同意的其他款式将紧要合同传真给 基金托管东说念主，并在 10 个作事日内将底本投递基金托管东说念主处。紧要合同的督察期 限为基金合同阻隔后 15 年。对于无法取得二份以上的底本的，基金管制东说念主应向 基金托管东说念主提供加盖授权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范 围内，合同原件不得蜿蜒。   第五部分、基金资产净值遐想和管帐核算   （一）基金资产净值的遐想及复核挨次   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。    汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   各样基金份额净值是按照每个作事日闭市后，各样基金份额的基金资产净值 除以当日该类基金份额的余额数目遐想。   基金份额净值的遐想，精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入，由此 产生的过失计入基金财产。基金管制东说念主不错确立大额赎回情形下的净值精度救急 调养机制。国度另有规则的，从其规则。   基金管制东说念主于每个作事日遐想基金资产净值及各样基金份额净值，经基金托 管东说念主复核无误后，按规则公告。   基金管制东说念主应每个作事日对基金资产估值。但基金管制东说念主根据法律律例或基 金合同的规则暂停估值时除外。基金管制东说念主每个作事日对基金资产估值后，将各 类基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管制东说念主 对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、债券、资产复旧证券、国债期货合约和银行进款本息、 应收款项、其他投资等资产及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收 盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的紧要事件的，可参考类似投资品种的现行市价及紧要变化因素，调养 最近交易市价，确定公允价钱； 录取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价 进行估值；    汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 交易所商场挂牌转让的资产复旧证券，接纳估值期间确定公允价值； 况下，应以活跃商场上未经调养的报价当作估值日的公允价值；对于活跃商场报 价未能代表估值日公允价值的情况下，搪塞商场报价进行调养以阐明估值日的公 允价值；对于不存在商场行动或商场行动很少的情况下，应接纳估值期间确定其 公允价值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 归拢股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 值期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 初度公开采行股票时公司鼓吹公开采售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等畅达受限股票，按监 管机构或行业协会相关规则确定公允价值。   （3）银行间商场交易的有价证券的估值 的相应品种当日的估值净价估值。 品种当日的惟一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益 品种，回售登记期截止日（含当日）后未欺骗回售权的按照长待偿期所对应的价 格进行估值。 行利率与二级商场利率不存在自满互异，未上市期间商场利率莫得发生大的变动 的情况下，按成本估值。   （4）进款的估值方法   握有的银行按时进款或陈说进款以本金列示，按条约或合同利率逐日阐明利 息收入。   （5）归拢债券同期在两个或两个以上商场交易的，按债券所处的商场分别       汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 估值。   （6）本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近交易日结 算价估值。   （7）本基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值； 采取的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （8）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的， 基金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。   （9）当发生大额申购或赎回情形时，基金管制东说念主不错接纳舞动订价机制， 以确保基金估值的平允性。具体处理原则与操作表率遵摄影关法律律例以及监管 部门、自律法则的规则。   （10）相关法律律例以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事项， 按国度最新规则估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律律例的规则或者未能充分珍爱基金份额握有东说念主利益时，应立即陈说 对方，共同查明原因，两边协商惩办。   根据相关法律律例，基金资产净值遐想和基金管帐核算的义务由基金管制东说念主 承担。本基金的基金管帐作事方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管制东说念主对基金净值信息的遐想结果对外给以公布。   基金管制东说念主、基金托管东说念主按第 2 条第（8）款进行估值时，所形成的过失不 当作基金份额净值错误处理。   由于不可抗力原因，或证券/期货交易所、登记结算公司进款银行等级三方 机构发送的数据错误，或国度管帐计谋变更、商场法则变更等非基金管制东说念主与基 金托管东说念主原因，基金管制东说念主和基金托管东说念主固然已经采取必要、妥贴、合理的措施 进行检查，但未能发现错误的，由此形成的基金财产估值错误，基金管制东说念主和基 金托管东说念主应撤职抵偿作事。但基金管制东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的措施 排斥或减轻由此形成的影响。     汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   （三）估值错误的处理款式   基金管制东说念主和基金托管东说念主将采取必要、妥贴、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值错误时，视为该类基金份额净值错误。   本托管条约确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如若由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的邪恶形成估值错误，导致其他当事东说念主遭受损失的，邪恶 的作事东说念主应当对由于该估值错误遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的顺利经济损失按下 述“估值错误处理原则”给予抵偿，承担抵偿作事。   上述估值错误的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数 据遐想差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值错误已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值错误作事方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值错误发生的用度由估值错误作事方承担； 由于估值错误作事方未实时更正已产生的估值错误，给当事东说念主形成损失的，由估 值错误作事方对顺利损失承担抵偿作事；若估值错误作事方已经积极协调，何况 有协助义务确当事东说念主有富裕的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值错误作事方搪塞更正的情况向相关当事东说念主进行阐明，确保估值错误已得 到更正。   （2）估值错误的作事方对相关当事东说念主的顺利损失负责，不对迤逦损失负责， 何况仅对估值错误的相关顺利当事东说念主负责，不对第三方负责。   （3）因估值错误而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务， 但估值错误作事方仍搪塞估值错误负责。如若由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值错误作事 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事 东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如若取得欠妥得利确当事东说念主已经将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其已经取得的抵偿额加上已经取得的欠妥得 利返还的总和高出其试验损失的差额部分支付给估值错误作事方。   （4）估值错误调养接纳尽量归附至假设未发生估值错误的正确情形的款式。     汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   估值错误被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的挨次如下：   （1）查明估值错误发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的作事方；   （2）根据估值错误处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值错误形成的损失 进行评估；   （3）根据估值错误处理原则或当事东说念主协商的方法由估值错误的作事方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向相关当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值遐想出现错误时，基金管制东说念主应当立即给以纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的措施着重损失进一步扩大。   （2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管制东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有规则的，从其规则处理。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 营业时； 阐明后，基金管制东说念主应当暂停估值；   （五）基金管帐轨制   按国度相关部门规则的管帐轨制奉行。   （六）基金账册的建立   基金管制东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐回报。基金管制东说念主、基金 托管东说念主分别独速即树立、记录和督察本基金的全套账册。若基金管制东说念主和基金托 管东说念主对管帐处理方法存在分歧，应以基金管制东说念主的处理方法为准。若当日查对不     汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的遐想和公告的，以基金 管制东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表与回报的编制和复核   基金管制东说念主应当实时编制并对外提供信得过、完好的基金财务管帐回报。月度 报表的编制，基金管制东说念主应于每月晦了后 5 作事日内完成；季度回报应在季度结 束之日起 15 个作事日内完成季度报编制并给以公告；中期回报应在上半年结果 之日起两个月内完成编制并给以公告；年度回报应当在每年结果之日起三个月内 完成编制并给以公告。基金年度回报中的财务管帐回报应当经过稳当《中华东说念主民 共和国证券法》规则的管帐师事务所审计。基金合同成效不及 2 个月的，基金管 理东说念主不错不编制当期季度回报、中期回报或者年度回报。   基金管制东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基 金托管东说念主在收到后应在 3 个作事日内进行复核。基金管制东说念主在季度回报完成当 日，将相关回报提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 7 个作事日内完 成复核。基金管制东说念主在中期回报完成当日，将相关回报提供给基金托管东说念主复核， 基金托管东说念主应在收到后 30 日内完成复核。基金管制东说念主在年度回报完成当日，将 相关回报提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 45 日内完成复核。基金 管制东说念主和基金托管东说念主之间的上述文献往来均以传真的款式或两边约定的其他方 式进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管制东说念主和基金 托管东说念主应共同查明原因，进行调养，调养以两边认同的账务处理款式为准；若双 方无法达成一致，以基金管制东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主向基 金管制东说念主进行书面或者电子阐明。如若基金管制东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布 公告之日之前就相关报抒发成一致，基金管制东说念主有权按照其编制的报表对外发布 公告，基金托管东说念主有权就相关情况报中国证监会备案。   （八）基金管制东说念主应在编制季度回报、中期回报或者年度回报之前向基金托 管东说念主提供基金事迹比拟基准的基础数据和编制结果。   第六部分、基金份额握有东说念主名册的登记与督察   本基金的基金管制东说念主和基金托管东说念主须分别妥善督察的基金份额握有东说念主名册，     汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 包括基金合同成效日、基金合同阻隔日、基金权益登记日、基金份额握有东说念主大会 权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额握有东说念主名册。基金份额握 有东说念主名册的内容至少应包括握有东说念主的称呼和握有的基金份额。   基金份额握有东说念主名册由登记机构编制，由基金管制东说念主审核并提交基金托管东说念主 督察。基金托管东说念主有权要求基金管制东说念主提供基金份额握有东说念主名册，基金管制东说念主应 实时提供，不得拖延或断绝提供。   基金管制东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额握有东说念主名册。每年 6 月 30 日 和 12 月 31 日的基金份额握有东说念主名册应于下月前十个作事日内提交；基金合同生 效日、基金合同阻隔日、基金权益登记日、基金份额握有东说念主大会权益登记日等涉 及到基金蹙迫事项日历的基金份额握有东说念主名册应于发寿辰后十个作事日内提交。   基金管制东说念主和基金托管东说念主应妥善督察基金份额握有东说念主名册，保存期限为 15 年。基金托管东说念主不得将所督察的基金份额握有东说念主名册用于基金托管业务除外的其 他用途，并应谨守隐讳义务。若基金管制东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善 督察基金份额握有东说念主名册，应按相关律例规则各自承担相应的作事。      汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   第七部分、争议惩办款式   因本条约产生或与之相关的争议，两边当事东说念主应通过协商、调解惩办，协商、 调解不可惩办的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济贸易仲裁委员会，仲 裁地点为北京市，按照中国国外经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁法则进行仲 裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有握住力，除非仲裁裁决另有规则，仲裁费 由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金管制东说念主和基金托管东说念主职责，各自接续 诚恳、勤苦、尽职地履行基金合同和本托管条约规则的义务，珍爱基金份额握有 东说念主的正当权益。   本条约适用中华东说念主民共和国法律并从其解释。   第八部分、托管条约的变更、阻隔与基金财产的计帐   （一）托管条约的变更挨次   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其 内容不得与基金合同的规则有任何突破。基金托管条约的变更应报中国证监会备 案。   （二）基金托管条约阻隔的情形 权；   （三）基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金管制东说念主或临时基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并 在中国证监会的监督下进行基金计帐。 金管制东说念主、基金托管东说念主、稳当《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册管帐师、律 师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的作当事人说念主 员。     汇安嘉盈一年握有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》阻隔情形出面前，由基金财产计帐小组统一袭取基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐回报；   （5）聘用管帐师事务所对计帐回报进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 回报出具法律意见书；   （6）将计帐回报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐回报经稳当《中华东说念主 民共和国证券法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐回报报中国证监会备 案后 5 个作事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 回报登载在规则网站上，并将计帐回报教唆性公告登载在规则报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上，法律律例另有 规则的从其规则。

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